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平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021508)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0270
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0314億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張璐
近一月平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C(021508)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-22 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-05-21 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-19 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-05-16 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0270 1.0270 1.0273 1.0273 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2025-05-12 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-05-08 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0266 1.0266 0.0011 0.11%
2025-05-07 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-05-06 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-04-30 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-04-29 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2025-04-28 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-04-25 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-24 021508 平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%