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博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021480)

今天最新凈值 1.0329 -0.0021 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0329 0.0000 0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0329
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1191億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：尹浩
近一季博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021480)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0329 1.0329 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0350 1.0350 -0.0021 -0.20%
2025-05-20 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0201 1.0201 0.0149 1.46%
2025-05-19 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0159 1.0159 0.0042 0.41%
2025-05-16 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0233 1.0233 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0261 1.0261 -0.0023 -0.22%
2025-05-12 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0067 1.0067 0.0194 1.93%
2025-05-09 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27%
2025-05-08 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.9958 0.9958 0.0082 0.82%
2025-05-07 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9958 0.9958 0.9896 0.9896 0.0062 0.63%
2025-05-06 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9792 0.9792 0.0104 1.06%
2025-04-30 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18%
2025-04-29 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9752 0.9752 0.0022 0.23%
2025-04-28 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9767 0.9767 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9729 0.9729 0.0038 0.39%
2025-04-24 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9683 0.9683 0.0063 0.65%
2025-04-22 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-04-21 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9565 0.9565 0.0114 1.19%
2025-04-18 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9556 0.9556 0.0009 0.09%
2025-04-17 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.9585 0.9585 -0.0029 -0.30%
2025-04-16 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9619 0.9619 -0.0034 -0.35%
2025-04-15 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9562 0.9562 0.0057 0.60%
2025-04-14 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9636 0.9636 -0.0074 -0.77%
2025-04-11 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-04-10 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9432 0.9432 0.0203 2.15%
2025-04-09 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9363 0.9363 0.0069 0.74%
2025-04-08 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9329 0.9329 0.0034 0.36%
2025-04-07 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9329 0.9329 1.0176 1.0176 -0.0847 -8.32%
2025-04-03 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0482 1.0482 -0.0306 -2.92%
2025-04-02 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0425 1.0425 0.0057 0.55%
2025-04-01 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0536 1.0536 -0.0111 -1.05%
2025-03-31 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0607 1.0607 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0685 1.0685 -0.0078 -0.73%
2025-03-27 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0664 1.0664 0.0021 0.20%
2025-03-26 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0686 1.0686 -0.0018 -0.17%
2025-03-24 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0537 1.0537 0.0149 1.41%
2025-03-21 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0537 1.0537 1.0584 1.0584 -0.0047 -0.44%
2025-03-20 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0584 1.0584 1.0696 1.0696 -0.0112 -1.05%
2025-03-19 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.0696 1.0655 1.0655 0.0041 0.38%
2025-03-18 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0655 1.0655 1.0521 1.0521 0.0134 1.27%
2025-03-17 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0482 1.0482 0.0039 0.37%
2025-03-14 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0231 1.0231 0.0251 2.45%
2025-03-13 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0263 1.0263 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0345 1.0345 -0.0082 -0.79%
2025-03-11 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0359 1.0359 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0303 1.0303 0.0056 0.54%
2025-03-07 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0338 1.0338 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0253 1.0253 0.0085 0.83%
2025-03-05 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0158 1.0158 0.0096 0.95%
2025-03-03 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0244 1.0244 -0.0086 -0.84%
2025-02-28 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0441 1.0441 -0.0197 -1.89%
2025-02-27 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0415 1.0415 0.0026 0.25%
2025-02-26 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0296 1.0296 0.0119 1.16%
2025-02-25 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0430 1.0430 -0.0134 -1.28%
2025-02-24 021480 博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0377 1.0377 0.0053 0.51%