華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021472)
今天最新凈值
1.0124
-0.0054 -0.5300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0124
- 成立日期：2024-10-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：魯亞運
近一月華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021472)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0220 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0166 |
1.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0191 |
-1.82% |
| 2025-05-08 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0246 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
021472 |
華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0141 |
-1.38% |
