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上銀慧臻利率債債券A(上銀慧臻利率債債券)基金凈值查詢(021468)

今天最新凈值 1.0227 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0327
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5502億
  • 最近資產(chǎn)：80.64億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：許佳
近半年上銀慧臻利率債債券A|上銀慧臻利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀慧臻利率債債券A(021468)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0227 1.0327 1.0233 1.0333 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0233 1.0333 1.0236 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0336 1.0221 1.0321 0.0015 0.15%
2025-05-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0221 1.0321 1.0221 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0221 1.0321 1.0229 1.0329 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0232 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0232 1.0332 1.0220 1.0320 0.0012 0.12%
2025-05-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0220 1.0320 1.0256 1.0356 -0.0036 -0.35%
2025-05-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0256 1.0356 1.0254 1.0354 0.0002 0.02%
2025-05-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0254 1.0354 1.0240 1.0340 0.0014 0.14%
2025-05-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0240 1.0340 1.0249 1.0349 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0249 1.0349 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0250 1.0350 1.0246 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-29 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0246 1.0346 1.0231 1.0331 0.0015 0.15%
2025-04-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0231 1.0331 1.0218 1.0318 0.0013 0.13%
2025-04-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0218 1.0318 1.0215 1.0315 0.0003 0.03%
2025-04-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0215 1.0315 1.0218 1.0318 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0218 1.0318 1.0229 1.0329 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0219 1.0319 0.0010 0.10%
2025-04-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0219 1.0319 1.0229 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0229 1.0329 0.0000 0.00%
2025-04-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0229 1.0329 1.0242 1.0342 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0242 1.0342 1.0240 1.0340 0.0002 0.02%
2025-04-15 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0240 1.0340 1.0241 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0241 1.0341 1.0240 1.0340 0.0001 0.01%
2025-04-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0240 1.0340 1.0239 1.0339 0.0001 0.01%
2025-04-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0239 1.0339 1.0236 1.0336 0.0003 0.03%
2025-04-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0336 1.0235 1.0335 0.0001 0.01%
2025-04-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0235 1.0335 1.0262 1.0362 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0262 1.0362 1.0214 1.0314 0.0048 0.47%
2025-04-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0214 1.0314 1.0164 1.0264 0.0050 0.49%
2025-04-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0164 1.0264 1.0142 1.0242 0.0022 0.22%
2025-04-01 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0142 1.0242 1.0140 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-31 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0140 1.0240 1.0135 1.0235 0.0005 0.05%
2025-03-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0135 1.0235 1.0140 1.0240 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0140 1.0240 1.0145 1.0245 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0145 1.0245 1.0129 1.0229 0.0016 0.16%
2025-03-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0129 1.0229 1.0118 1.0218 0.0011 0.11%
2025-03-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0118 1.0218 1.0109 1.0209 0.0009 0.09%
2025-03-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0109 1.0209 1.0117 1.0217 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0117 1.0217 1.0086 1.0186 0.0031 0.31%
2025-03-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0086 1.0186 1.0079 1.0179 0.0007 0.07%
2025-03-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0079 1.0179 1.0076 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0076 1.0176 1.0118 1.0218 -0.0042 -0.42%
2025-03-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0118 1.0218 1.0109 1.0209 0.0009 0.09%
2025-03-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0109 1.0209 1.0119 1.0219 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0119 1.0219 1.0097 1.0197 0.0022 0.22%
2025-03-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0097 1.0197 1.0131 1.0231 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0131 1.0231 1.0138 1.0238 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0138 1.0238 1.0169 1.0269 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0169 1.0269 1.0191 1.0291 -0.0022 -0.22%
2025-03-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0191 1.0291 1.0188 1.0288 0.0003 0.03%
2025-03-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0188 1.0288 1.0191 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0191 1.0291 1.0174 1.0274 0.0017 0.17%
2025-02-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0174 1.0274 1.0156 1.0256 0.0018 0.18%
2025-02-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0156 1.0256 1.0175 1.0275 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0175 1.0275 1.0172 1.0272 0.0003 0.03%
2025-02-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0172 1.0272 1.0156 1.0256 0.0016 0.16%
2025-02-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0156 1.0256 1.0181 1.0281 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0181 1.0281 1.0201 1.0301 -0.0020 -0.20%
2025-02-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0201 1.0301 1.0219 1.0319 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0219 1.0319 1.0208 1.0308 0.0011 0.11%
2025-02-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0208 1.0308 1.0214 1.0314 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0214 1.0314 1.0231 1.0331 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0231 1.0331 1.0243 1.0343 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0243 1.0343 1.0243 1.0343 0.0000 0.00%
2025-02-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0243 1.0343 1.0246 1.0346 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0246 1.0346 1.0245 1.0345 0.0001 0.01%
2025-02-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0245 1.0345 1.0252 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0252 1.0352 1.0253 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0253 1.0353 1.0248 1.0348 0.0005 0.05%
2025-02-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0248 1.0348 1.0242 1.0342 0.0006 0.06%
2025-01-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0242 1.0342 1.0231 1.0331 0.0011 0.11%
2025-01-22 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2025-01-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0328 1.0328 1.0339 1.0339 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-01-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0354 1.0354 1.0368 1.0368 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2025-01-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-01-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2024-12-31 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2024-12-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2024-12-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-20 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2024-12-19 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2024-12-18 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2024-12-13 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0315 1.0315 1.0304 1.0304 0.0011 0.11%
2024-12-12 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-12-11 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2024-12-10 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0296 1.0296 1.0279 1.0279 0.0017 0.17%
2024-12-09 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2024-12-06 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2024-12-04 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2024-12-03 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0263 1.0263 1.0245 1.0245 0.0018 0.18%
2024-11-29 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0245 1.0245 1.0236 1.0236 0.0009 0.09%
2024-11-28 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0236 1.0236 1.0220 1.0220 0.0016 0.16%
2024-11-27 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-11-25 021468 上銀慧臻利率債債券A 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%