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達誠添利利率債A基金凈值查詢(021462)

今天最新凈值 1.0059 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：達誠基金
  • 基金經(jīng)理：何盼盼
近半年達誠添利利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,達誠添利利率債A(021462)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 021462 達誠添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021462 達誠添利利率債A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021462 達誠添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-05-16 021462 達誠添利利率債A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021462 達誠添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021462 達誠添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021462 達誠添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-05-12 021462 達誠添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 021462 達誠添利利率債A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021462 達誠添利利率債A 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-07 021462 達誠添利利率債A 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021462 達誠添利利率債A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-30 021462 達誠添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-29 021462 達誠添利利率債A 1.0083 1.0083 1.0067 1.0067 0.0016 0.16%
2025-04-28 021462 達誠添利利率債A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2025-04-25 021462 達誠添利利率債A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2025-04-24 021462 達誠添利利率債A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021462 達誠添利利率債A 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021462 達誠添利利率債A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-04-21 021462 達誠添利利率債A 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021462 達誠添利利率債A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-17 021462 達誠添利利率債A 1.0069 1.0069 1.0085 1.0085 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 021462 達誠添利利率債A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-15 021462 達誠添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-14 021462 達誠添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-11 021462 達誠添利利率債A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021462 達誠添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-09 021462 達誠添利利率債A 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2025-04-08 021462 達誠添利利率債A 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 021462 達誠添利利率債A 1.0096 1.0096 1.0048 1.0048 0.0048 0.48%
2025-04-03 021462 達誠添利利率債A 1.0048 1.0048 1.0007 1.0007 0.0041 0.41%
2025-04-02 021462 達誠添利利率債A 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12%
2025-04-01 021462 達誠添利利率債A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021462 達誠添利利率債A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 021462 達誠添利利率債A 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 021462 達誠添利利率債A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2025-03-26 021462 達誠添利利率債A 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2025-03-25 021462 達誠添利利率債A 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2025-03-24 021462 達誠添利利率債A 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2025-03-21 021462 達誠添利利率債A 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021462 達誠添利利率債A 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2025-03-19 021462 達誠添利利率債A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2025-03-18 021462 達誠添利利率債A 0.9960 0.9960 0.9961 0.9961 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021462 達誠添利利率債A 0.9961 0.9961 0.9976 0.9976 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 021462 達誠添利利率債A 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2025-03-13 021462 達誠添利利率債A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-03-12 021462 達誠添利利率債A 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11%
2025-03-11 021462 達誠添利利率債A 0.9969 0.9969 1.0001 1.0001 -0.0032 -0.32%
2025-03-10 021462 達誠添利利率債A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021462 達誠添利利率債A 1.0008 1.0008 1.0041 1.0041 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 021462 達誠添利利率債A 1.0041 1.0041 1.0057 1.0057 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 021462 達誠添利利率債A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-03-04 021462 達誠添利利率債A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021462 達誠添利利率債A 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11%
2025-02-28 021462 達誠添利利率債A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2025-02-27 021462 達誠添利利率債A 1.0033 1.0033 1.0040 1.0040 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021462 達誠添利利率債A 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2025-02-25 021462 達誠添利利率債A 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2025-02-24 021462 達誠添利利率債A 1.0022 1.0022 1.0057 1.0057 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 021462 達誠添利利率債A 1.0057 1.0057 1.0072 1.0072 -0.0015 -0.15%
2025-02-20 021462 達誠添利利率債A 1.0072 1.0072 1.0093 1.0093 -0.0021 -0.21%
2025-02-19 021462 達誠添利利率債A 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12%
2025-02-18 021462 達誠添利利率債A 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 021462 達誠添利利率債A 1.0094 1.0094 1.0122 1.0122 -0.0028 -0.28%
2025-02-14 021462 達誠添利利率債A 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 021462 達誠添利利率債A 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021462 達誠添利利率債A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021462 達誠添利利率債A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-02-10 021462 達誠添利利率債A 1.0137 1.0137 1.0151 1.0151 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 021462 達誠添利利率債A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021462 達誠添利利率債A 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2025-02-05 021462 達誠添利利率債A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2025-01-27 021462 達誠添利利率債A 1.0137 1.0137 1.0121 1.0121 0.0016 0.16%
2025-01-22 021462 達誠添利利率債A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021462 達誠添利利率債A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-01-13 021462 達誠添利利率債A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021462 達誠添利利率債A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021462 達誠添利利率債A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 021462 達誠添利利率債A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021462 達誠添利利率債A 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021462 達誠添利利率債A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-01-03 021462 達誠添利利率債A 1.0147 1.0147 1.0128 1.0128 0.0019 0.19%
2025-01-02 021462 達誠添利利率債A 1.0128 1.0128 1.0104 1.0104 0.0024 0.24%
2024-12-31 021462 達誠添利利率債A 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13%
2024-12-26 021462 達誠添利利率債A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 021462 達誠添利利率債A 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 021462 達誠添利利率債A 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 021462 達誠添利利率債A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 021462 達誠添利利率債A 1.0100 1.0100 1.0072 1.0072 0.0028 0.28%
2024-12-19 021462 達誠添利利率債A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021462 達誠添利利率債A 1.0073 1.0073 1.0086 1.0086 -0.0013 -0.13%
2024-12-17 021462 達誠添利利率債A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021462 達誠添利利率債A 1.0088 1.0088 1.0072 1.0072 0.0016 0.16%
2024-12-13 021462 達誠添利利率債A 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2024-12-12 021462 達誠添利利率債A 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2024-12-11 021462 達誠添利利率債A 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 021462 達誠添利利率債A 1.0033 1.0033 0.9994 0.9994 0.0039 0.39%
2024-12-09 021462 達誠添利利率債A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2024-12-06 021462 達誠添利利率債A 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 021462 達誠添利利率債A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2024-12-04 021462 達誠添利利率債A 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14%
2024-12-03 021462 達誠添利利率債A 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 021462 達誠添利利率債A 0.9990 0.9990 0.9966 0.9966 0.0024 0.24%
2024-11-29 021462 達誠添利利率債A 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2024-11-28 021462 達誠添利利率債A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2024-11-27 021462 達誠添利利率債A 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 021462 達誠添利利率債A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021462 達誠添利利率債A 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%