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永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢(021444)

今天最新凈值 1.0357 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0357
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0911億
  • 最近資產(chǎn)：5.20億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近一年永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安怡30天持有期債券C(021444)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-05-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-05-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-05-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-05-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-04-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2025-04-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-04-01 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-03-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-03-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-03-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-03-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2025-03-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-03-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-03-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-02-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-02-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-02-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-02-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-02-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-02-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-02-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-01-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-01-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-01-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-01-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-01-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-01-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-01-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-01-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-01-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2024-12-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-12-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-12-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-12-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-12-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-12-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-12-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-12-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-12-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-12-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-12-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-12-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-12-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-11-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-11-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-11-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-11-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-11-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-11-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-11-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2024-11-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2024-11-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-11-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-11-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-11-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-11-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2024-11-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-11-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-11-01 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-10-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2024-10-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-10-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-10-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-10-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-10-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-10-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-10-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-10-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-10-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2024-10-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-10-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-09-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-09-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-09-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-09-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2024-09-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0218 1.0218 1.0192 1.0192 0.0026 0.26%
2024-09-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-09-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-09-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2024-09-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-09-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-09-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-09-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-09-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-09-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-09-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-08-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2024-08-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-08-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-08-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-08-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-08-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-08-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-08-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-08-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-08-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-08-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-08-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-08-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-08-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-08-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-08-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0089 1.0089 0.0067 0.66%
2024-07-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0045 1.0045 0.0044 0.44%
2024-07-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-07-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2024-07-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-06-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-06-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2024-06-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2024-06-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2024-06-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-06-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%