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永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢(021444)

今天最新凈值 1.0357 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0357
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0911億
  • 最近資產(chǎn)：5.20億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近一季永贏安怡30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏安怡30天持有期債券C(021444)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-05-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-05-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-05-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-05-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-05-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-30 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-29 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-04-23 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-04-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-16 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-15 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-09 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-08 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2025-04-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2025-04-02 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-04-01 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-03-31 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-03-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-03-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-03-21 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-20 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2025-03-19 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-18 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-17 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-03-14 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-13 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-12 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-11 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-07 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-03-05 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-04 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-03-03 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-02-28 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-02-27 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-02-26 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-02-25 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-02-24 021444 永贏安怡30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%