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安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021439)

今天最新凈值 1.0348 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0348
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9639億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑 祝璐琛
近一年安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信30天滾動(dòng)持有債券A(021439)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-05-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-05-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-05-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-05-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-05-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-05-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-05-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-04-30 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-29 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-04-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-04-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-04-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-04-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-04-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-04-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-04-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-04-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-04-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-04-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-01 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-03-31 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-03-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-03-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-03-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-03-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-03-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-03-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-03-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-03-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-03-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-03-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-03-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-03-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-03-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-03-04 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-03-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-02-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-02-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-02-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-02-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-02-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-02-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-02-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-02-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-02-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-02-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-02-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-02-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-02-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-02-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-02-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-02-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-02-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-02-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2025-01-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-01-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-01-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-01-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-01-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-01-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2024-12-31 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-12-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-12-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-12-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-12-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-12-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-12-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-12-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2024-12-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2024-12-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2024-12-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-12-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-12-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2024-12-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-12-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-12-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-12-04 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-12-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-12-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0223 1.0223 0.0014 0.14%
2024-11-29 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0223 1.0223 1.0202 1.0202 0.0021 0.21%
2024-11-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-11-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-11-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-11-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-11-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-11-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-11-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-11-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-11-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-11-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-11-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-11-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-11-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-11-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-11-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-11-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2024-11-04 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-11-01 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-10-31 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-10-30 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-10-29 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-10-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-10-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-10-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-10-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-10-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-10-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2024-10-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-10-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-10-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-10-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2024-10-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-10-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2024-10-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-09-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0169 1.0169 1.0149 1.0149 0.0020 0.20%
2024-09-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-09-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-09-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-09-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2024-09-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-09-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-09-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-09-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-09-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-09-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-09-04 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-09-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2024-09-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2024-08-30 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-08-29 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-08-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-08-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-08-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2024-08-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2024-08-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-08-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-08-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13%
2024-08-13 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-08-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0105 1.0105 1.0108 1.0108 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-08-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-08-06 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-08-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2024-08-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-07-31 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-07-30 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-07-29 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-07-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-07-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-07-24 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-07-23 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-07-22 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-07-19 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-07-18 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-07-17 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-07-16 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-07-15 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-07-12 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2024-07-11 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-07-10 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-07-09 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-07-08 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-07-05 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-07-03 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-07-02 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-06-28 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2024-06-27 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0039 1.0039 1.0025 1.0025 0.0014 0.14%
2024-06-26 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-06-25 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2024-06-21 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2024-06-14 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2024-06-07 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2024-05-31 021439 安信30天滾動(dòng)持有債券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%