安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021439)
今天最新凈值
1.0348
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0348
- 成立日期：2024-05-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9639億
- 最近資產(chǎn)：0.98億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：任憑 祝璐琛
近一月安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,安信30天滾動(dòng)持有債券A(021439)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
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| 2025-05-22 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
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| 2025-05-19 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
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| 2025-05-16 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0346 |
1.0346 |
1.0346 |
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| 2025-05-14 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
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| 2025-05-13 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0341 |
1.0341 |
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| 2025-05-12 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
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| 2025-05-09 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
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| 2025-04-29 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
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| 2025-04-28 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
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| 2025-04-24 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
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