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融通債券D基金凈值查詢(021433)

今天最新凈值 1.0840 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1900
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6503億
  • 最近資產(chǎn)：18.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王超
近一月融通債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通債券D(021433)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021433 融通債券D 1.0840 1.1900 1.0840 1.1900 0.0000 0.00%
2025-05-22 021433 融通債券D 1.0840 1.1900 1.0839 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-21 021433 融通債券D 1.0839 1.1899 1.0837 1.1897 0.0002 0.02%
2025-05-20 021433 融通債券D 1.0837 1.1897 1.0836 1.1896 0.0001 0.01%
2025-05-19 021433 融通債券D 1.0836 1.1896 1.0933 1.1893 0.0003 0.03%
2025-05-16 021433 融通債券D 1.0933 1.1893 1.0936 1.1896 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021433 融通債券D 1.0936 1.1896 1.0936 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-14 021433 融通債券D 1.0936 1.1896 1.0936 1.1896 0.0000 0.00%
2025-05-13 021433 融通債券D 1.0936 1.1896 1.0928 1.1888 0.0008 0.07%
2025-05-12 021433 融通債券D 1.0928 1.1888 1.0943 1.1903 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 021433 融通債券D 1.0943 1.1903 1.0939 1.1899 0.0004 0.04%
2025-05-08 021433 融通債券D 1.0939 1.1899 1.0926 1.1886 0.0013 0.12%
2025-05-07 021433 融通債券D 1.0926 1.1886 1.0929 1.1889 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021433 融通債券D 1.0929 1.1889 1.0927 1.1887 0.0002 0.02%
2025-04-30 021433 融通債券D 1.0927 1.1887 1.0921 1.1881 0.0006 0.05%
2025-04-29 021433 融通債券D 1.0921 1.1881 1.0915 1.1875 0.0006 0.05%
2025-04-28 021433 融通債券D 1.0915 1.1875 1.0913 1.1873 0.0002 0.02%
2025-04-25 021433 融通債券D 1.0913 1.1873 1.0913 1.1873 0.0000 0.00%
2025-04-24 021433 融通債券D 1.0913 1.1873 1.0914 1.1874 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%