長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C基金凈值查詢(021426)
今天最新凈值
1.0171
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0171
- 成立日期：2024-06-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.5715億
- 最近資產(chǎn)：26.63億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：鄒德立 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C(021426)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2025-05-22 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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1.0171 |
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| 2025-05-21 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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1.0169 |
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| 2025-05-20 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-05-19 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-05-07 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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1.0151 |
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1.0149 |
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| 2025-05-06 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-04-30 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-04-29 |
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長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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| 2025-04-28 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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1.0142 |
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1.0141 |
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| 2025-04-25 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
1.0141 |
1.0141 |
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1.0141 |
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| 2025-04-24 |
021426 |
長(zhǎng)城月月鑫30天持有債券C |
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1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
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