易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(021424)
今天最新凈值
1.0344
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0307
-0.0037 -0.3624%
- 累計凈值：1.0344
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.01億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C(021424)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0002 |
-0.02% |
