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廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢(021419)

今天最新凈值 1.1519 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8535億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳韞慧 高翔
近一年廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D(021419)基金累計(jì)收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1519 1.1519 1.1527 1.1527 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2025-04-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1511 1.1511 1.1477 1.1477 0.0034 0.30%
2025-04-25 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1483 1.1483 1.1486 1.1486 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1486 1.1486 1.1447 1.1447 0.0039 0.34%
2025-04-03 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-03-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1384 1.1384 1.1347 1.1347 0.0037 0.33%
2025-03-21 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1347 1.1347 1.1331 1.1331 0.0016 0.14%
2025-03-14 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1331 1.1331 1.1350 1.1350 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1350 1.1350 1.1381 1.1381 -0.0031 -0.27%
2025-02-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1381 1.1381 1.1399 1.1399 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1399 1.1399 1.1443 1.1443 -0.0044 -0.38%
2025-02-14 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1443 1.1443 1.1452 1.1452 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1452 1.1452 1.1424 1.1424 0.0028 0.25%
2025-01-27 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1424 1.1424 1.1402 1.1402 0.0022 0.19%
2025-01-17 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1412 1.1412 1.1424 1.1424 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1424 1.1424 1.1438 1.1438 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1438 1.1438 1.1388 1.1388 0.0050 0.44%
2024-12-31 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1388 1.1388 1.1359 1.1359 0.0029 0.26%
2024-12-20 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1336 1.1336 1.1325 1.1325 0.0011 0.10%
2024-12-13 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1325 1.1325 1.1250 1.1250 0.0075 0.67%
2024-12-06 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1250 1.1250 1.1172 1.1172 0.0078 0.70%
2024-11-29 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1172 1.1172 1.1123 1.1123 0.0049 0.44%
2024-11-22 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1123 1.1123 1.1109 1.1109 0.0014 0.13%
2024-11-15 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1109 1.1109 1.1089 1.1089 0.0020 0.18%
2024-11-08 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1089 1.1089 1.1085 1.1085 0.0004 0.04%
2024-11-01 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1085 1.1085 1.1102 1.1102 -0.0017 -0.15%
2024-10-25 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1102 1.1102 1.1163 1.1163 -0.0061 -0.55%
2024-10-18 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1163 1.1163 1.1110 1.1110 0.0053 0.48%
2024-10-11 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1114 1.1114 1.1154 1.1154 -0.0040 -0.36%
2024-09-27 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1154 1.1154 1.1177 1.1177 -0.0023 -0.21%
2024-09-20 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1177 1.1177 1.1164 1.1164 0.0013 0.12%
2024-09-13 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1164 1.1164 1.1132 1.1132 0.0032 0.29%
2024-09-06 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1132 1.1132 1.1107 1.1107 0.0025 0.23%
2024-08-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1107 1.1107 1.1137 1.1137 -0.0030 -0.27%
2024-08-23 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1137 1.1137 1.1165 1.1165 -0.0028 -0.25%
2024-08-16 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1165 1.1165 1.1187 1.1187 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1187 1.1187 1.1193 1.1193 -0.0006 -0.05%
2024-08-02 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1193 1.1193 1.1139 1.1139 0.0054 0.48%
2024-07-26 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1139 1.1139 1.1083 1.1083 0.0056 0.51%
2024-07-19 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2024-07-18 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2024-07-17 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2024-07-16 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-07-15 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2024-07-12 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2024-07-11 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2024-07-10 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2024-07-09 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2024-07-08 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2024-07-03 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2024-07-02 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-06-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-06-27 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-06-26 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2024-06-25 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2024-06-24 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2024-06-21 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-06-18 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-17 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-06-14 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-12 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-11 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-06-07 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-06-06 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-06-05 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-04 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-06-03 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2024-05-31 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-05-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-05-29 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-05-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-05-27 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-05-24 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%