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廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢(021419)

今天最新凈值 1.1519 -0.0008 -0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8535億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳韞慧 高翔
近一月廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D(021419)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1519 1.1519 1.1527 1.1527 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2025-04-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1511 1.1511 1.1477 1.1477 0.0034 0.30%
2025-04-25 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券D 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%