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廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D基金凈值查詢(021419)

今天最新凈值 1.1519 -0.0008 -0.0700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8535億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳韞慧 高翔
近一季廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D(021419)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1519 1.1519 1.1527 1.1527 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2025-04-30 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1511 1.1511 1.1477 1.1477 0.0034 0.30%
2025-04-25 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1483 1.1483 1.1486 1.1486 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1486 1.1486 1.1447 1.1447 0.0039 0.34%
2025-04-03 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-03-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1384 1.1384 1.1347 1.1347 0.0037 0.33%
2025-03-21 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1347 1.1347 1.1331 1.1331 0.0016 0.14%
2025-03-14 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1331 1.1331 1.1350 1.1350 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1350 1.1350 1.1381 1.1381 -0.0031 -0.27%
2025-02-28 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1381 1.1381 1.1399 1.1399 -0.0018 -0.16%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%