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平安元利90天持有債券C基金凈值查詢(021410)

今天最新凈值 1.0138 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6785億
  • 最近資產(chǎn)：14.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一年平安元利90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元利90天持有債券C(021410)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-05-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-05-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-05-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-05-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-05-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-04-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
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2025-04-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-04-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-04-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2025-04-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-04-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-01 021410 平安元利90天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-03-31 021410 平安元利90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-03-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-03-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-03-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-03-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-03-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-03-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-03-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-03-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0092 1.0092 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-03-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
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2025-02-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
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2025-02-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
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2025-02-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-02-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-02-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-02-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-02-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-02-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-02-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-01-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2025-01-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
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2025-01-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-01-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-01-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2025-01-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2024-12-31 021410 平安元利90天持有債券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-12-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-12-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-12-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-12-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-12-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-12-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-12-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0075 1.0075 0.0014 0.14%
2024-12-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-12-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-12-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-12-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2024-12-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-12-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0063 1.0063 1.0051 1.0051 0.0012 0.12%
2024-11-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-11-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-11-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-11-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-11-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-11-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-11-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-11-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-11-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-11-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-11-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-11-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-11-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-11-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-11-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-11-01 021410 平安元利90天持有債券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-10-31 021410 平安元利90天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-10-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-10-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-10-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-10-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-10-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-10-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2024-10-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2024-10-11 021410 平安元利90天持有債券C 0.9992 0.9992 0.9980 0.9980 0.0012 0.12%
2024-10-10 021410 平安元利90天持有債券C 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08%
2024-10-09 021410 平安元利90天持有債券C 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2024-10-08 021410 平安元利90天持有債券C 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0001 1.0001 1.0034 1.0034 -0.0033 -0.33%
2024-09-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0050 1.0050 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-09-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-09-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%
2024-09-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-09-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-09-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-09-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-09-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-09-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-09-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-09-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-09-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-09-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-08-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-08-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-08-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-08-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-08-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-08-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-08-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-08-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2024-08-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-08-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0035 1.0035 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-08-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-08-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-07-31 021410 平安元利90天持有債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-07-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-07-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-07-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-07-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-07-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-07-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-07-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2024-07-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-07-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-07-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-07-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2024-07-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-07-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-07-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-07-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-07-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-07-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-07-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-07-01 021410 平安元利90天持有債券C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-06-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-06-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-06-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-06-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%