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平安元利90天持有債券C基金凈值查詢(021410)

今天最新凈值 1.0137 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0137
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6785億
  • 最近資產(chǎn)：14.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一季平安元利90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元利90天持有債券C(021410)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-05-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-05-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-05-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-05-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-05-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-05-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-05-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-04-30 021410 平安元利90天持有債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-29 021410 平安元利90天持有債券C 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2025-04-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-04-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-23 021410 平安元利90天持有債券C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021410 平安元利90天持有債券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-04-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-04-16 021410 平安元利90天持有債券C 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-04-15 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-04-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-09 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-08 021410 平安元利90天持有債券C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2025-04-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-04-02 021410 平安元利90天持有債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-01 021410 平安元利90天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-03-31 021410 平安元利90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-03-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-03-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-03-21 021410 平安元利90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-03-20 021410 平安元利90天持有債券C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-03-19 021410 平安元利90天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-18 021410 平安元利90天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-03-17 021410 平安元利90天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021410 平安元利90天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-03-13 021410 平安元利90天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-12 021410 平安元利90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-11 021410 平安元利90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-10 021410 平安元利90天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-03-07 021410 平安元利90天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0092 1.0092 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 021410 平安元利90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021410 平安元利90天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-03-04 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-03 021410 平安元利90天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-02-28 021410 平安元利90天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 021410 平安元利90天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-02-25 021410 平安元利90天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021410 平安元利90天持有債券C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%