平安元利90天持有債券C基金凈值查詢(xún)(021410)
今天最新凈值
1.0138
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0138
- 成立日期：2024-06-06
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6785億
- 最近資產(chǎn)：14.68億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一月平安元利90天持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,平安元利90天持有債券C(021410)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2025-05-22 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
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1.0138 |
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1.0137 |
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| 2025-05-21 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
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1.0137 |
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| 2025-05-20 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
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1.0136 |
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| 2025-05-19 |
021410 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
021410 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0129 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.0128 |
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| 2025-04-28 |
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1.0121 |
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| 2025-04-25 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
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| 2025-04-24 |
021410 |
平安元利90天持有債券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
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0.01% |
