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銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D基金凈值查詢(021402)

今天最新凈值 1.0333 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6535億
  • 最近資產(chǎn)：22.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 李翔宇
今年以來(lái)銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D(021402)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0334 1.0494 1.0333 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-22 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-21 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-20 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-19 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0326 1.0486 0.0007 0.07%
2025-05-16 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0326 1.0486 1.0330 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0330 1.0490 1.0336 1.0496 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0336 1.0496 1.0338 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0338 1.0498 1.0323 1.0483 0.0015 0.15%
2025-05-12 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0323 1.0483 1.0349 1.0509 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0349 1.0509 1.0343 1.0503 0.0006 0.06%
2025-05-08 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0343 1.0503 1.0330 1.0490 0.0013 0.13%
2025-05-07 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0330 1.0490 1.0334 1.0494 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0334 1.0494 1.0332 1.0492 0.0002 0.02%
2025-04-30 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0332 1.0492 1.0328 1.0488 0.0004 0.04%
2025-04-29 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0328 1.0488 1.0317 1.0477 0.0011 0.11%
2025-04-28 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0317 1.0477 1.0310 1.0470 0.0007 0.07%
2025-04-25 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0310 1.0470 1.0308 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-24 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0308 1.0468 1.0309 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0309 1.0469 1.0315 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0308 1.0468 0.0007 0.07%
2025-04-21 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0308 1.0468 1.0315 1.0475 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0312 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-17 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0312 1.0472 1.0318 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0318 1.0478 1.0314 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-15 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0315 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0314 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-11 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-10 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-09 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-08 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0329 1.0489 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0329 1.0489 1.0299 1.0459 0.0030 0.29%
2025-04-03 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0299 1.0459 1.0266 1.0426 0.0033 0.32%
2025-04-02 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0266 1.0426 1.0255 1.0415 0.0011 0.11%
2025-04-01 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0255 1.0415 1.0252 1.0412 0.0003 0.03%
2025-03-31 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0252 1.0412 1.0246 1.0406 0.0006 0.06%
2025-03-28 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0246 1.0406 1.0251 1.0411 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0251 1.0411 1.0251 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-26 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0251 1.0411 1.0243 1.0403 0.0008 0.08%
2025-03-25 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0243 1.0403 1.0238 1.0398 0.0005 0.05%
2025-03-24 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0238 1.0398 1.0232 1.0392 0.0006 0.06%
2025-03-21 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0232 1.0392 1.0234 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0234 1.0394 1.0217 1.0377 0.0017 0.17%
2025-03-19 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0217 1.0377 1.0211 1.0371 0.0006 0.06%
2025-03-18 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0211 1.0371 1.0208 1.0368 0.0003 0.03%
2025-03-17 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0208 1.0368 1.0229 1.0389 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0229 1.0389 1.0226 1.0386 0.0003 0.03%
2025-03-13 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0226 1.0386 1.0223 1.0383 0.0003 0.03%
2025-03-12 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0223 1.0383 1.0273 1.0373 0.0010 0.10%
2025-03-11 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0273 1.0373 1.0297 1.0397 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0297 1.0397 1.0305 1.0405 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0305 1.0405 1.0328 1.0428 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0328 1.0428 1.0343 1.0443 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0343 1.0443 1.0339 1.0439 0.0004 0.04%
2025-03-04 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0339 1.0439 1.0341 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0341 1.0441 1.0330 1.0430 0.0011 0.11%
2025-02-28 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0330 1.0430 1.0319 1.0419 0.0011 0.11%
2025-02-27 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0319 1.0419 1.0333 1.0433 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0333 1.0433 1.0331 1.0431 0.0002 0.02%
2025-02-25 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0331 1.0431 1.0323 1.0423 0.0008 0.08%
2025-02-24 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0323 1.0423 1.0347 1.0447 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0347 1.0447 1.0365 1.0465 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0365 1.0465 1.0380 1.0480 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0380 1.0480 1.0375 1.0475 0.0005 0.05%
2025-02-18 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0375 1.0475 1.0381 1.0481 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0381 1.0481 1.0398 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0398 1.0498 1.0411 1.0511 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0411 1.0511 1.0412 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0412 1.0512 1.0414 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0414 1.0514 1.0412 1.0512 0.0002 0.02%
2025-02-10 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0412 1.0512 1.0425 1.0525 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0425 1.0525 1.0426 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0426 1.0526 1.0415 1.0515 0.0011 0.11%
2025-02-05 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0415 1.0515 1.0404 1.0504 0.0011 0.11%
2025-01-27 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0404 1.0504 1.0387 1.0487 0.0017 0.16%
2025-01-22 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0392 1.0492 1.0393 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0402 1.0502 1.0391 1.0491 0.0011 0.11%
2025-01-13 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0391 1.0491 1.0407 1.0507 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0407 1.0507 1.0405 1.0505 0.0002 0.02%
2025-01-09 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0405 1.0505 1.0423 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0423 1.0523 1.0426 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0426 1.0526 1.0438 1.0538 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0438 1.0538 1.0434 1.0534 0.0004 0.04%
2025-01-03 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0434 1.0534 1.0430 1.0530 0.0004 0.04%
2025-01-02 021402 銀華順璟6個(gè)月定期開放債券D 1.0430 1.0530 1.0398 1.0498 0.0032 0.31%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%