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銀華順璟6個月定期開放債券D基金凈值查詢(021402)

今天最新凈值 1.0333 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0493
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6535億
  • 最近資產(chǎn)：22.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 李翔宇
近一年銀華順璟6個月定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華順璟6個月定期開放債券D(021402)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0334 1.0494 1.0333 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0333 1.0493 0.0000 0.00%
2025-05-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0333 1.0493 1.0326 1.0486 0.0007 0.07%
2025-05-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0326 1.0486 1.0330 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0330 1.0490 1.0336 1.0496 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0336 1.0496 1.0338 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0338 1.0498 1.0323 1.0483 0.0015 0.15%
2025-05-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0323 1.0483 1.0349 1.0509 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0349 1.0509 1.0343 1.0503 0.0006 0.06%
2025-05-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0343 1.0503 1.0330 1.0490 0.0013 0.13%
2025-05-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0330 1.0490 1.0334 1.0494 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0334 1.0494 1.0332 1.0492 0.0002 0.02%
2025-04-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0332 1.0492 1.0328 1.0488 0.0004 0.04%
2025-04-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0328 1.0488 1.0317 1.0477 0.0011 0.11%
2025-04-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0317 1.0477 1.0310 1.0470 0.0007 0.07%
2025-04-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0310 1.0470 1.0308 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0308 1.0468 1.0309 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0309 1.0469 1.0315 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0308 1.0468 0.0007 0.07%
2025-04-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0308 1.0468 1.0315 1.0475 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0312 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0312 1.0472 1.0318 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0318 1.0478 1.0314 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0315 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0315 1.0475 1.0314 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0314 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0314 1.0474 1.0329 1.0489 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0329 1.0489 1.0299 1.0459 0.0030 0.29%
2025-04-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0299 1.0459 1.0266 1.0426 0.0033 0.32%
2025-04-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0266 1.0426 1.0255 1.0415 0.0011 0.11%
2025-04-01 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0255 1.0415 1.0252 1.0412 0.0003 0.03%
2025-03-31 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0252 1.0412 1.0246 1.0406 0.0006 0.06%
2025-03-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0246 1.0406 1.0251 1.0411 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0251 1.0411 1.0251 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0251 1.0411 1.0243 1.0403 0.0008 0.08%
2025-03-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0243 1.0403 1.0238 1.0398 0.0005 0.05%
2025-03-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0238 1.0398 1.0232 1.0392 0.0006 0.06%
2025-03-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0232 1.0392 1.0234 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0234 1.0394 1.0217 1.0377 0.0017 0.17%
2025-03-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0217 1.0377 1.0211 1.0371 0.0006 0.06%
2025-03-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0211 1.0371 1.0208 1.0368 0.0003 0.03%
2025-03-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0208 1.0368 1.0229 1.0389 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0229 1.0389 1.0226 1.0386 0.0003 0.03%
2025-03-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0226 1.0386 1.0223 1.0383 0.0003 0.03%
2025-03-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0223 1.0383 1.0273 1.0373 0.0010 0.10%
2025-03-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0273 1.0373 1.0297 1.0397 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0297 1.0397 1.0305 1.0405 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0305 1.0405 1.0328 1.0428 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0328 1.0428 1.0343 1.0443 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0343 1.0443 1.0339 1.0439 0.0004 0.04%
2025-03-04 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0339 1.0439 1.0341 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0341 1.0441 1.0330 1.0430 0.0011 0.11%
2025-02-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0330 1.0430 1.0319 1.0419 0.0011 0.11%
2025-02-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0319 1.0419 1.0333 1.0433 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0333 1.0433 1.0331 1.0431 0.0002 0.02%
2025-02-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0331 1.0431 1.0323 1.0423 0.0008 0.08%
2025-02-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0323 1.0423 1.0347 1.0447 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0347 1.0447 1.0365 1.0465 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0365 1.0465 1.0380 1.0480 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0380 1.0480 1.0375 1.0475 0.0005 0.05%
2025-02-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0375 1.0475 1.0381 1.0481 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0381 1.0481 1.0398 1.0498 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0398 1.0498 1.0411 1.0511 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0411 1.0511 1.0412 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0412 1.0512 1.0414 1.0514 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0414 1.0514 1.0412 1.0512 0.0002 0.02%
2025-02-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0412 1.0512 1.0425 1.0525 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0425 1.0525 1.0426 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0426 1.0526 1.0415 1.0515 0.0011 0.11%
2025-02-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0415 1.0515 1.0404 1.0504 0.0011 0.11%
2025-01-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0404 1.0504 1.0387 1.0487 0.0017 0.16%
2025-01-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0392 1.0492 1.0393 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0402 1.0502 1.0391 1.0491 0.0011 0.11%
2025-01-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0391 1.0491 1.0407 1.0507 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0407 1.0507 1.0405 1.0505 0.0002 0.02%
2025-01-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0405 1.0505 1.0423 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0423 1.0523 1.0426 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0426 1.0526 1.0438 1.0538 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0438 1.0538 1.0434 1.0534 0.0004 0.04%
2025-01-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0434 1.0534 1.0430 1.0530 0.0004 0.04%
2025-01-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0430 1.0530 1.0398 1.0498 0.0032 0.31%
2024-12-31 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0398 1.0498 1.0382 1.0482 0.0016 0.15%
2024-12-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0364 1.0464 1.0358 1.0458 0.0006 0.06%
2024-12-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0358 1.0458 1.0373 1.0473 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0373 1.0473 1.0384 1.0484 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0384 1.0484 1.0378 1.0478 0.0006 0.06%
2024-12-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0378 1.0478 1.0357 1.0457 0.0021 0.20%
2024-12-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0357 1.0457 1.0351 1.0451 0.0006 0.06%
2024-12-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0351 1.0451 1.0360 1.0460 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0360 1.0460 1.0365 1.0465 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0365 1.0465 1.0347 1.0447 0.0018 0.17%
2024-12-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0347 1.0447 1.0329 1.0429 0.0018 0.17%
2024-12-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0329 1.0429 1.0324 1.0424 0.0005 0.05%
2024-12-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0324 1.0424 1.0320 1.0420 0.0004 0.04%
2024-12-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0320 1.0420 1.0292 1.0392 0.0028 0.27%
2024-12-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0292 1.0392 1.0285 1.0385 0.0007 0.07%
2024-12-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0285 1.0385 1.0284 1.0384 0.0001 0.01%
2024-12-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0284 1.0384 1.0281 1.0381 0.0003 0.03%
2024-12-04 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0281 1.0381 1.0271 1.0371 0.0010 0.10%
2024-12-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0271 1.0371 1.0274 1.0374 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0274 1.0374 1.0250 1.0350 0.0024 0.23%
2024-11-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0250 1.0350 1.0239 1.0339 0.0011 0.11%
2024-11-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0239 1.0339 1.0233 1.0333 0.0006 0.06%
2024-11-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0233 1.0333 1.0232 1.0332 0.0001 0.01%
2024-11-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0232 1.0332 1.0230 1.0330 0.0002 0.02%
2024-11-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0230 1.0330 1.0223 1.0323 0.0007 0.07%
2024-11-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0223 1.0323 1.0221 1.0321 0.0002 0.02%
2024-11-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0221 1.0321 1.0218 1.0318 0.0003 0.03%
2024-11-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0218 1.0318 1.0216 1.0316 0.0002 0.02%
2024-11-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0216 1.0316 1.0214 1.0314 0.0002 0.02%
2024-11-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0214 1.0314 1.0218 1.0318 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0218 1.0318 1.0215 1.0315 0.0003 0.03%
2024-11-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0215 1.0315 1.0215 1.0315 0.0000 0.00%
2024-11-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0215 1.0315 1.0217 1.0317 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0217 1.0317 1.0213 1.0313 0.0004 0.04%
2024-11-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0213 1.0313 1.0210 1.0310 0.0003 0.03%
2024-11-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0210 1.0310 1.0208 1.0308 0.0002 0.02%
2024-11-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0208 1.0308 1.0200 1.0300 0.0008 0.08%
2024-11-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0200 1.0300 1.0199 1.0299 0.0001 0.01%
2024-11-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0199 1.0299 1.0196 1.0296 0.0003 0.03%
2024-11-04 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0196 1.0296 1.0192 1.0292 0.0004 0.04%
2024-11-01 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0192 1.0292 1.0181 1.0281 0.0011 0.11%
2024-10-31 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0181 1.0281 1.0177 1.0277 0.0004 0.04%
2024-10-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0177 1.0277 1.0174 1.0274 0.0003 0.03%
2024-10-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0174 1.0274 1.0172 1.0272 0.0002 0.02%
2024-10-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0172 1.0272 1.0173 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0173 1.0273 1.0174 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0174 1.0274 1.0173 1.0273 0.0001 0.01%
2024-10-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0173 1.0273 1.0185 1.0285 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0185 1.0285 1.0196 1.0296 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0196 1.0296 1.0198 1.0298 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0198 1.0298 1.0200 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0200 1.0300 1.0196 1.0296 0.0004 0.04%
2024-10-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0196 1.0296 1.0197 1.0297 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0197 1.0297 1.0195 1.0295 0.0002 0.02%
2024-10-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0195 1.0295 1.0183 1.0283 0.0012 0.12%
2024-10-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0183 1.0283 1.0165 1.0265 0.0018 0.18%
2024-10-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0165 1.0265 1.0135 1.0235 0.0030 0.30%
2024-10-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0135 1.0235 1.0138 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0138 1.0238 1.0160 1.0260 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0160 1.0260 1.0182 1.0282 -0.0022 -0.22%
2024-09-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0182 1.0282 1.0214 1.0314 -0.0032 -0.31%
2024-09-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0214 1.0314 1.0221 1.0321 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0221 1.0321 1.0206 1.0306 0.0015 0.15%
2024-09-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0206 1.0306 1.0208 1.0308 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0208 1.0308 1.0207 1.0307 0.0001 0.01%
2024-09-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0207 1.0307 1.0209 1.0309 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0209 1.0309 1.0211 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0211 1.0311 1.0203 1.0303 0.0008 0.08%
2024-09-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0203 1.0303 1.0197 1.0297 0.0006 0.06%
2024-09-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0197 1.0297 1.0193 1.0293 0.0004 0.04%
2024-09-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0193 1.0293 1.0187 1.0287 0.0006 0.06%
2024-09-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0187 1.0287 1.0185 1.0285 0.0002 0.02%
2024-09-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0185 1.0285 1.0181 1.0281 0.0004 0.04%
2024-09-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0181 1.0281 1.0182 1.0282 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0182 1.0282 1.0180 1.0280 0.0002 0.02%
2024-09-04 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0180 1.0280 1.0177 1.0277 0.0003 0.03%
2024-09-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0177 1.0277 1.0175 1.0275 0.0002 0.02%
2024-09-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0175 1.0275 1.0164 1.0264 0.0011 0.11%
2024-08-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0164 1.0264 1.0162 1.0262 0.0002 0.02%
2024-08-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0162 1.0262 1.0160 1.0260 0.0002 0.02%
2024-08-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0160 1.0260 1.0154 1.0254 0.0006 0.06%
2024-08-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0154 1.0254 1.0165 1.0265 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0165 1.0265 1.0166 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0166 1.0266 1.0166 1.0266 0.0000 0.00%
2024-08-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0166 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2024-08-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0263 1.0263 1.0268 1.0268 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-08-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-08-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-08-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2024-08-13 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2024-08-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0252 1.0252 1.0275 1.0275 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0284 1.0284 1.0295 1.0295 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2024-08-06 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-08-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2024-07-31 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2024-07-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2024-07-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-07-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-07-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-07-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-07-23 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-07-22 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2024-07-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-07-16 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-07-15 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2024-07-12 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2024-07-11 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-07-10 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-09 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-07-08 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0216 1.0216 1.0222 1.0222 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-07-02 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0229 1.0229 1.0222 1.0222 0.0007 0.07%
2024-07-01 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-06-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2024-06-26 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-06-25 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2024-06-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2024-06-21 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-06-19 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2024-06-18 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2024-06-17 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-06-14 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2024-06-07 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2024-05-31 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-05-30 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-05-29 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-05-28 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-05-27 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-05-24 021402 銀華順璟6個月定期開放債券D 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%