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廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021400)

今天最新凈值 1.1564 0.0087 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1564
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
今年以來廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021400)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1564 1.1564 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1564 1.1564 1.1477 1.1477 0.0087 0.76%
2025-05-20 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1443 1.1443 0.0034 0.30%
2025-05-19 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1443 1.1443 1.1408 1.1408 0.0035 0.31%
2025-05-16 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1408 1.1408 1.1469 1.1469 -0.0061 -0.53%
2025-05-15 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1469 1.1469 1.1507 1.1507 -0.0038 -0.33%
2025-05-14 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1507 1.1507 1.1446 1.1446 0.0061 0.53%
2025-05-13 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1446 1.1446 1.1371 1.1371 0.0075 0.66%
2025-05-12 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1335 1.1335 0.0036 0.32%
2025-05-09 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1276 1.1276 0.0059 0.52%
2025-05-08 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1276 1.1276 1.1259 1.1259 0.0017 0.15%
2025-05-07 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1259 1.1259 1.1188 1.1188 0.0071 0.63%
2025-05-06 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1163 1.1163 0.0025 0.22%
2025-04-30 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1229 1.1229 -0.0066 -0.59%
2025-04-29 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1252 1.1252 -0.0023 -0.20%
2025-04-28 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1270 1.1270 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1270 1.1270 1.1213 1.1213 0.0057 0.51%
2025-04-23 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1261 1.1261 -0.0048 -0.43%
2025-04-22 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1261 1.1261 1.1221 1.1221 0.0040 0.36%
2025-04-21 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1236 1.1236 1.1229 1.1229 0.0007 0.06%
2025-04-17 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1251 1.1251 -0.0022 -0.20%
2025-04-16 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1251 1.1251 1.1205 1.1205 0.0046 0.41%
2025-04-15 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1205 1.1205 1.1155 1.1155 0.0050 0.45%
2025-04-14 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1066 1.1066 0.0089 0.80%
2025-04-11 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1066 1.1066 1.1110 1.1110 -0.0044 -0.40%
2025-04-10 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1015 1.1015 0.0095 0.86%
2025-04-09 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.0982 1.0982 0.0033 0.30%
2025-04-08 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0733 1.0733 0.0249 2.32%
2025-04-07 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0733 1.0733 1.1437 1.1437 -0.0704 -6.16%
2025-04-03 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1423 1.1423 0.0014 0.12%
2025-04-02 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1384 1.1384 0.0039 0.34%
2025-04-01 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1384 1.1384 1.1281 1.1281 0.0103 0.91%
2025-03-31 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1281 1.1281 1.1337 1.1337 -0.0056 -0.49%
2025-03-28 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.1416 1.1416 -0.0079 -0.69%
2025-03-27 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1426 1.1426 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1426 1.1426 1.1441 1.1441 -0.0015 -0.13%
2025-03-25 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1376 1.1376 0.0065 0.57%
2025-03-24 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1320 1.1320 0.0056 0.49%
2025-03-21 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1320 1.1320 1.1364 1.1364 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1392 1.1392 -0.0028 -0.25%
2025-03-19 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1392 1.1392 1.1377 1.1377 0.0015 0.13%
2025-03-18 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1394 1.1394 -0.0017 -0.15%
2025-03-17 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1357 1.1357 0.0037 0.33%
2025-03-14 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1357 1.1357 1.1277 1.1277 0.0080 0.71%
2025-03-13 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1204 1.1204 0.0073 0.65%
2025-03-12 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1204 1.1204 1.1247 1.1247 -0.0043 -0.38%
2025-03-11 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1180 1.1180 0.0067 0.60%
2025-03-10 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1180 1.1180 1.1151 1.1151 0.0029 0.26%
2025-03-07 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1151 1.1151 1.1138 1.1138 0.0013 0.12%
2025-03-06 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1141 1.1141 1.1092 1.1092 0.0049 0.44%
2025-03-04 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-03 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.1180 1.1180 -0.0076 -0.68%
2025-02-27 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1180 1.1180 1.1067 1.1067 0.0113 1.02%
2025-02-26 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.0943 1.0943 0.0124 1.13%
2025-02-25 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.1013 1.1013 -0.0070 -0.64%
2025-02-24 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2025-02-21 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1006 1.1006 1.1075 1.1075 -0.0069 -0.62%
2025-02-20 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1075 1.1075 1.1101 1.1101 -0.0026 -0.23%
2025-02-19 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1130 1.1130 -0.0029 -0.26%
2025-02-18 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.1167 1.1167 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1167 1.1167 1.1212 1.1212 -0.0045 -0.40%
2025-02-14 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1212 1.1212 1.1192 1.1192 0.0020 0.18%
2025-02-13 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-02-12 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-02-11 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1147 1.1147 0.0039 0.35%
2025-02-10 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1160 1.1160 1.1091 1.1091 0.0069 0.62%
2025-02-06 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2025-02-05 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1082 1.1082 1.1296 1.1296 -0.0214 -1.89%
2025-01-27 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1296 1.1296 1.1164 1.1164 0.0132 1.18%
2025-01-22 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.1076 1.1076 -0.0098 -0.88%
2025-01-14 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.0909 1.0909 0.0190 1.74%
2025-01-13 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0991 1.0991 -0.0082 -0.75%
2025-01-10 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.1145 1.1145 -0.0154 -1.38%
2025-01-09 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1303 1.1303 -0.0158 -1.40%
2025-01-08 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1322 1.1322 -0.0019 -0.17%
2025-01-07 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1322 1.1322 1.1351 1.1351 -0.0029 -0.26%
2025-01-06 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1311 1.1311 0.0040 0.35%
2025-01-03 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1311 1.1311 1.1400 1.1400 -0.0089 -0.78%
2025-01-02 021400 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1400 1.1400 1.1608 1.1608 -0.0208 -1.79%