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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021392)

今天最新凈值 1.0292 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0292
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0558億
  • 最近資產(chǎn)：14.31億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
近半年中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A(021392)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-19 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-05-16 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-05-14 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-05-12 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0301 1.0301 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-05-08 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2025-05-07 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-05-06 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-04-29 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2025-04-28 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-04-25 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-24 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-04-23 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-04-21 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0273 1.0273 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-04-15 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-04-14 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2025-04-10 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2025-04-09 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-08 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0282 1.0282 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0254 1.0254 0.0028 0.27%
2025-04-03 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0254 1.0254 1.0226 1.0226 0.0028 0.27%
2025-04-02 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2025-04-01 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-28 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-27 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-03-26 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-03-25 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-24 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-03-21 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0192 1.0192 0.0012 0.12%
2025-03-19 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-03-18 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-03-17 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-03-13 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-03-12 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0192 1.0192 0.0011 0.11%
2025-03-11 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0208 1.0208 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0228 1.0228 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0238 1.0238 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-03-04 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-03-03 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0237 1.0237 1.0221 1.0221 0.0016 0.16%
2025-02-28 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-02-27 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-02-25 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0237 1.0237 1.0248 1.0248 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0258 1.0258 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-02-18 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-02-06 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0288 1.0288 0.0009 0.09%
2025-02-05 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-01-27 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2025-01-22 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-01-13 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0279 1.0279 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0296 1.0307 1.0307 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-01-03 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2025-01-02 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2024-12-31 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2024-12-26 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2024-12-25 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0281 1.0281 1.0292 1.0292 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2024-12-20 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0286 1.0286 1.0268 1.0268 0.0018 0.18%
2024-12-19 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2024-12-18 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-12-13 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0254 1.0254 1.0235 1.0235 0.0019 0.19%
2024-12-12 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2024-12-11 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-12-10 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0220 1.0220 1.0198 1.0198 0.0022 0.22%
2024-12-09 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%
2024-12-06 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-12-04 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2024-12-03 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2024-11-29 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2024-11-28 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-11-27 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-11-26 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-11-25 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%