東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021391)
今天最新凈值
1.1036
-0.0059 -0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0893
-0.0068 -0.6180%
- 累計(jì)凈值：1.1036
- 成立日期：2024-08-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1759億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：東興基金
- 基金經(jīng)理：胡永杰
近一月東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C(021391)基金累計(jì)收益率-3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0176 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0216 |
-1.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
021391 |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0107 |
-0.93% |
