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華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(021371)

今天最新凈值 1.0610 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2172億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一季華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(021371)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-05-21 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2025-05-19 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0612 1.0612 1.0613 1.0613 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-05-12 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-05-09 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-05-08 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0615 1.0615 1.0608 1.0608 0.0007 0.07%
2025-05-07 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2025-05-06 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-04-30 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-04-29 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-04-28 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2025-04-25 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-04-24 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-23 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-21 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-17 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-15 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-14 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-11 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-10 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-04-09 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-08 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0596 1.0596 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2025-04-03 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0572 1.0572 0.0016 0.15%
2025-04-02 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-01 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-03-28 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2025-03-27 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-03-26 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-03-25 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-03-21 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-03-20 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0562 1.0562 0.0005 0.05%
2025-03-19 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-03-18 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-03-17 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-03-13 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-03-12 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0555 1.0555 1.0542 1.0542 0.0013 0.12%
2025-03-11 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0542 1.0542 1.0548 1.0548 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-03-07 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0557 1.0557 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-03 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0549 1.0549 0.0013 0.12%
2025-02-28 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2025-02-27 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-02-25 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-02-24 021371 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%