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華寶1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(021371)

今天最新凈值 1.0610 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2172億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一年華寶1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶1-3年國開債指數(shù)C(021371)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0612 1.0612 1.0613 1.0613 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
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2025-04-11 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-04-09 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-08 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0596 1.0596 -0.0018 -0.17%
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2025-04-01 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
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2025-03-11 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0542 1.0542 1.0548 1.0548 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-03-07 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0557 1.0557 -0.0010 -0.09%
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2025-03-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2025-03-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0549 1.0549 0.0013 0.12%
2025-02-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2025-02-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-02-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-02-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
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2025-02-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-02-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0566 1.0566 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
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2025-02-13 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
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2025-02-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0590 1.0590 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2025-02-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-01-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2025-01-22 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2025-01-13 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-01-09 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0598 1.0598 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-01-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-01-02 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-12-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-12-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2024-12-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0579 1.0579 0.0007 0.07%
2024-12-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2024-12-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-12-17 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-12-16 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2024-12-13 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2024-12-12 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
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2024-12-06 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-12-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2024-12-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13%
2024-11-29 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.06%
2024-11-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2024-11-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-11-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-11-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
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2024-11-21 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-11-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
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2024-11-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
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2024-10-30 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-10-29 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-10-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2024-10-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2024-10-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-10-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-10-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
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2024-10-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2024-10-09 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2024-10-08 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0478 1.0478 1.0487 1.0487 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0487 1.0487 1.0499 1.0499 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2024-09-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-09-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-09-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-09-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2024-09-13 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-09-12 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-09-11 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2024-09-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-09-09 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2024-09-06 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-09-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-09-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2024-09-02 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2024-08-30 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2024-08-29 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2024-08-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2024-08-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2024-08-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0451 1.0451 1.0446 1.0446 0.0005 0.05%
2024-08-22 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-08-21 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2024-08-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-08-16 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
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2024-08-07 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
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2024-08-02 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
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2024-07-29 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2024-07-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-07-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2024-07-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2024-07-22 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0419 1.0419 0.0010 0.10%
2024-07-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
2024-07-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-07-16 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-07-15 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-07-12 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2024-07-11 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2024-07-10 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2024-07-09 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2024-07-08 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0405 1.0405 1.0411 1.0411 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0411 1.0411 1.0414 1.0414 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2024-07-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2024-07-02 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2024-07-01 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2024-06-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-06-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2024-06-26 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2024-06-25 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2024-06-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-06-21 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-06-19 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2024-06-18 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2024-06-17 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-06-14 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-06-13 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2024-06-07 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-06-06 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-06-05 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-06-04 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-06-03 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2024-05-31 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-05-30 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-05-29 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-05-28 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-05-27 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-05-24 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%