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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021353)

今天最新凈值 1.0160 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0246
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.3761億
  • 最近資產(chǎn)：72.89億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬
今年以來(lái)中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0160 1.0246 1.0160 1.0246 0.0000 0.00%
2025-05-21 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0160 1.0246 1.0161 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0161 1.0247 1.0161 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-19 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0161 1.0247 1.0158 1.0244 0.0003 0.03%
2025-05-16 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0158 1.0244 1.0160 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0160 1.0246 1.0162 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0162 1.0248 1.0164 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0164 1.0250 1.0158 1.0244 0.0006 0.06%
2025-05-12 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0158 1.0244 1.0165 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0165 1.0251 1.0163 1.0249 0.0002 0.02%
2025-05-08 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0163 1.0249 1.0154 1.0240 0.0009 0.09%
2025-05-07 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0154 1.0240 1.0154 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-06 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0154 1.0240 1.0153 1.0239 0.0001 0.01%
2025-04-30 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0153 1.0239 1.0150 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-29 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0150 1.0236 1.0143 1.0229 0.0007 0.07%
2025-04-28 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0229 1.0141 1.0227 0.0002 0.02%
2025-04-25 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0227 1.0139 1.0225 0.0002 0.02%
2025-04-24 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0139 1.0225 1.0140 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0140 1.0226 1.0142 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0142 1.0228 1.0140 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-21 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0140 1.0226 1.0142 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0142 1.0228 1.0142 1.0228 0.0000 0.00%
2025-04-17 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0142 1.0228 1.0144 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0144 1.0230 1.0141 1.0227 0.0003 0.03%
2025-04-15 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0227 1.0141 1.0227 0.0000 0.00%
2025-04-14 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0141 1.0227 1.0140 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-11 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0140 1.0226 1.0138 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-10 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0138 1.0224 1.0134 1.0220 0.0004 0.04%
2025-04-09 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0134 1.0220 1.0131 1.0217 0.0003 0.03%
2025-04-08 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0131 1.0217 1.0142 1.0228 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0142 1.0228 1.0128 1.0214 0.0014 0.14%
2025-04-03 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0214 1.0113 1.0199 0.0015 0.15%
2025-04-02 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0113 1.0199 1.0110 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-01 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0110 1.0196 1.0111 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0197 1.0110 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-28 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0110 1.0196 1.0108 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-27 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0108 1.0194 1.0108 1.0194 0.0000 0.00%
2025-03-26 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0108 1.0194 1.0106 1.0192 0.0002 0.02%
2025-03-25 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0106 1.0192 1.0105 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-24 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0105 1.0191 1.0103 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-21 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0103 1.0189 1.0104 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0190 1.0096 1.0182 0.0008 0.08%
2025-03-19 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0182 1.0096 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-18 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0182 1.0094 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-17 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0094 1.0180 1.0099 1.0185 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0185 1.0097 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-13 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0097 1.0183 1.0096 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-12 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0182 1.0090 1.0176 0.0006 0.06%
2025-03-11 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0176 1.0096 1.0182 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0182 1.0095 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-07 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0095 1.0181 1.0104 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0190 1.0109 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0195 1.0108 1.0194 0.0001 0.01%
2025-03-04 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0108 1.0194 1.0108 1.0194 0.0000 0.00%
2025-03-03 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0108 1.0194 1.0100 1.0186 0.0008 0.08%
2025-02-28 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0100 1.0186 1.0096 1.0182 0.0004 0.04%
2025-02-27 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0182 1.0101 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0187 1.0101 1.0187 0.0000 0.00%
2025-02-25 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0187 1.0098 1.0184 0.0003 0.03%
2025-02-24 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0184 1.0107 1.0193 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0107 1.0193 1.0113 1.0199 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0113 1.0199 1.0119 1.0205 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0119 1.0205 1.0117 1.0203 0.0002 0.02%
2025-02-18 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0117 1.0203 1.0123 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0123 1.0209 1.0128 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0128 1.0214 1.0135 1.0221 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0135 1.0221 1.0138 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0138 1.0224 1.0139 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0139 1.0225 1.0140 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0140 1.0226 1.0147 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0147 1.0233 1.0148 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0148 1.0234 1.0143 1.0229 0.0005 0.05%
2025-02-05 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0143 1.0229 1.0138 1.0224 0.0005 0.05%
2025-01-27 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0138 1.0224 1.0125 1.0211 0.0013 0.13%
2025-01-22 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0132 1.0218 1.0132 1.0218 0.0000 0.00%
2025-01-14 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-01-13 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0221 1.0221 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-01-09 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0230 1.0230 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-01-03 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-01-02 021353 中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%