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國聯利率債A基金凈值查詢(021335)

今天最新凈值 1.0137 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0287
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5037億
  • 最近資產：37.71億
  • 基金公司：國聯基金
  • 基金經理：石霄蒙 羅匯 吳娜娜
近一年國聯利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯利率債A(021335)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 021335 國聯利率債A 1.0137 1.0287 1.0139 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021335 國聯利率債A 1.0139 1.0289 1.0141 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021335 國聯利率債A 1.0141 1.0291 1.0133 1.0283 0.0008 0.08%
2025-05-16 021335 國聯利率債A 1.0133 1.0283 1.0134 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021335 國聯利率債A 1.0134 1.0284 1.0142 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021335 國聯利率債A 1.0142 1.0292 1.0145 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021335 國聯利率債A 1.0145 1.0295 1.0131 1.0281 0.0014 0.14%
2025-05-12 021335 國聯利率債A 1.0131 1.0281 1.0158 1.0308 -0.0027 -0.27%
2025-05-09 021335 國聯利率債A 1.0158 1.0308 1.0156 1.0306 0.0002 0.02%
2025-05-08 021335 國聯利率債A 1.0156 1.0306 1.0142 1.0292 0.0014 0.14%
2025-05-07 021335 國聯利率債A 1.0142 1.0292 1.0147 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021335 國聯利率債A 1.0147 1.0297 1.0147 1.0297 0.0000 0.00%
2025-04-30 021335 國聯利率債A 1.0147 1.0297 1.0143 1.0293 0.0004 0.04%
2025-04-29 021335 國聯利率債A 1.0143 1.0293 1.0128 1.0278 0.0015 0.15%
2025-04-28 021335 國聯利率債A 1.0128 1.0278 1.0123 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-25 021335 國聯利率債A 1.0123 1.0273 1.0122 1.0272 0.0001 0.01%
2025-04-24 021335 國聯利率債A 1.0122 1.0272 1.0122 1.0272 0.0000 0.00%
2025-04-23 021335 國聯利率債A 1.0122 1.0272 1.0130 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 021335 國聯利率債A 1.0130 1.0280 1.0122 1.0272 0.0008 0.08%
2025-04-21 021335 國聯利率債A 1.0122 1.0272 1.0129 1.0279 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021335 國聯利率債A 1.0129 1.0279 1.0127 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-17 021335 國聯利率債A 1.0127 1.0277 1.0133 1.0283 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 021335 國聯利率債A 1.0133 1.0283 1.0126 1.0276 0.0007 0.07%
2025-04-15 021335 國聯利率債A 1.0126 1.0276 1.0127 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021335 國聯利率債A 1.0127 1.0277 1.0126 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-11 021335 國聯利率債A 1.0126 1.0276 1.0127 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021335 國聯利率債A 1.0127 1.0277 1.0122 1.0272 0.0005 0.05%
2025-04-09 021335 國聯利率債A 1.0122 1.0272 1.0120 1.0270 0.0002 0.02%
2025-04-08 021335 國聯利率債A 1.0120 1.0270 1.0145 1.0295 -0.0025 -0.25%
2025-04-07 021335 國聯利率債A 1.0145 1.0295 1.0119 1.0269 0.0026 0.26%
2025-04-03 021335 國聯利率債A 1.0119 1.0269 1.0089 1.0239 0.0030 0.30%
2025-04-02 021335 國聯利率債A 1.0089 1.0239 1.0078 1.0228 0.0011 0.11%
2025-04-01 021335 國聯利率債A 1.0078 1.0228 1.0078 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-31 021335 國聯利率債A 1.0078 1.0228 1.0075 1.0225 0.0003 0.03%
2025-03-28 021335 國聯利率債A 1.0075 1.0225 1.0075 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-27 021335 國聯利率債A 1.0075 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-26 021335 國聯利率債A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2025-03-25 021335 國聯利率債A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-03-24 021335 國聯利率債A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-21 021335 國聯利率債A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021335 國聯利率債A 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2025-03-19 021335 國聯利率債A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-03-18 021335 國聯利率債A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-03-17 021335 國聯利率債A 1.0197 1.0197 1.0215 1.0215 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 021335 國聯利率債A 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2025-03-13 021335 國聯利率債A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-12 021335 國聯利率債A 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-03-11 021335 國聯利率債A 1.0185 1.0185 1.0203 1.0203 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 021335 國聯利率債A 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021335 國聯利率債A 1.0207 1.0207 1.0228 1.0228 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 021335 國聯利率債A 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021335 國聯利率債A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-03-04 021335 國聯利率債A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-03-03 021335 國聯利率債A 1.0241 1.0241 1.0224 1.0224 0.0017 0.17%
2025-02-28 021335 國聯利率債A 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2025-02-27 021335 國聯利率債A 1.0218 1.0218 1.0232 1.0232 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 021335 國聯利率債A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
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2025-02-14 021335 國聯利率債A 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
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2025-02-11 021335 國聯利率債A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
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2025-02-07 021335 國聯利率債A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 021335 國聯利率債A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 021335 國聯利率債A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
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2025-01-02 021335 國聯利率債A 1.0326 1.0326 1.0308 1.0308 0.0018 0.17%
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2024-12-24 021335 國聯利率債A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
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2024-12-19 021335 國聯利率債A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2024-12-18 021335 國聯利率債A 1.0264 1.0264 1.0275 1.0275 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 021335 國聯利率債A 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 021335 國聯利率債A 1.0281 1.0281 1.0260 1.0260 0.0021 0.20%
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2024-12-05 021335 國聯利率債A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
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2024-11-22 021335 國聯利率債A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
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2024-11-19 021335 國聯利率債A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
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2024-11-15 021335 國聯利率債A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-11-14 021335 國聯利率債A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-11-13 021335 國聯利率債A 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 021335 國聯利率債A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2024-11-11 021335 國聯利率債A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-11-08 021335 國聯利率債A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-11-07 021335 國聯利率債A 1.0093 1.0093 1.0084 1.0084 0.0009 0.09%
2024-11-06 021335 國聯利率債A 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021335 國聯利率債A 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-11-04 021335 國聯利率債A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-11-01 021335 國聯利率債A 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2024-10-31 021335 國聯利率債A 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2024-10-30 021335 國聯利率債A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021335 國聯利率債A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-10-28 021335 國聯利率債A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-10-25 021335 國聯利率債A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-10-24 021335 國聯利率債A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021335 國聯利率債A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 021335 國聯利率債A 1.0067 1.0067 1.0082 1.0082 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 021335 國聯利率債A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021335 國聯利率債A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 021335 國聯利率債A 1.0091 1.0091 1.0079 1.0079 0.0012 0.12%
2024-10-16 021335 國聯利率債A 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 021335 國聯利率債A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-10-14 021335 國聯利率債A 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2024-10-11 021335 國聯利率債A 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
2024-10-10 021335 國聯利率債A 1.0063 1.0063 1.0037 1.0037 0.0026 0.26%
2024-10-09 021335 國聯利率債A 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2024-10-08 021335 國聯利率債A 1.0029 1.0029 1.0055 1.0055 -0.0026 -0.26%
2024-09-30 021335 國聯利率債A 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 021335 國聯利率債A 1.0073 1.0073 1.0111 1.0111 -0.0038 -0.38%
2024-09-26 021335 國聯利率債A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 021335 國聯利率債A 1.0121 1.0121 1.0098 1.0098 0.0023 0.23%
2024-09-24 021335 國聯利率債A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 021335 國聯利率債A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-09-20 021335 國聯利率債A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2024-09-19 021335 國聯利率債A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 021335 國聯利率債A 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2024-09-13 021335 國聯利率債A 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2024-09-12 021335 國聯利率債A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-09-11 021335 國聯利率債A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2024-09-10 021335 國聯利率債A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2024-09-09 021335 國聯利率債A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2024-09-06 021335 國聯利率債A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-09-05 021335 國聯利率債A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-09-04 021335 國聯利率債A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-09-03 021335 國聯利率債A 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2024-09-02 021335 國聯利率債A 1.0058 1.0058 1.0045 1.0045 0.0013 0.13%
2024-08-30 021335 國聯利率債A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-08-29 021335 國聯利率債A 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021335 國聯利率債A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-08-27 021335 國聯利率債A 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 021335 國聯利率債A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-08-23 021335 國聯利率債A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-08-22 021335 國聯利率債A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-08-21 021335 國聯利率債A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021335 國聯利率債A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-08-19 021335 國聯利率債A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-08-16 021335 國聯利率債A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021335 國聯利率債A 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 021335 國聯利率債A 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2024-08-13 021335 國聯利率債A 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2024-08-12 021335 國聯利率債A 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 021335 國聯利率債A 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 021335 國聯利率債A 1.0057 1.0057 1.0066 1.0066 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 021335 國聯利率債A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-08-06 021335 國聯利率債A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021335 國聯利率債A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-08-02 021335 國聯利率債A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-07-31 021335 國聯利率債A 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2024-07-30 021335 國聯利率債A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-07-29 021335 國聯利率債A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2024-07-26 021335 國聯利率債A 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-07-25 021335 國聯利率債A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-07-24 021335 國聯利率債A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021335 國聯利率債A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-07-22 021335 國聯利率債A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2024-07-19 021335 國聯利率債A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-07-18 021335 國聯利率債A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021335 國聯利率債A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-07-16 021335 國聯利率債A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-15 021335 國聯利率債A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2024-07-12 021335 國聯利率債A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-07-11 021335 國聯利率債A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-07-10 021335 國聯利率債A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-07-09 021335 國聯利率債A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-05 021335 國聯利率債A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 021335 國聯利率債A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-06-28 021335 國聯利率債A 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2024-06-21 021335 國聯利率債A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-06-14 021335 國聯利率債A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-06-12 021335 國聯利率債A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-06-07 021335 國聯利率債A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%