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中金金信債券C基金凈值查詢(021331)

今天最新凈值 1.0139 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3500億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 胡博
近一月中金金信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金信債券C(021331)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-21 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-20 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0138 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-19 021331 中金金信債券C 1.0138 1.0548 1.0136 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-16 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0137 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-14 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-13 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0134 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-12 021331 中金金信債券C 1.0134 1.0544 1.0136 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0133 1.0543 0.0003 0.03%
2025-05-08 021331 中金金信債券C 1.0133 1.0543 1.0128 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-07 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0128 1.0538 0.0000 0.00%
2025-05-06 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0126 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-30 021331 中金金信債券C 1.0126 1.0536 1.0124 1.0534 0.0002 0.02%
2025-04-29 021331 中金金信債券C 1.0124 1.0534 1.0121 1.0531 0.0003 0.03%
2025-04-28 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-25 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-24 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%