搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金金信債券C基金凈值查詢(021331)

今天最新凈值 1.0139 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3500億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 胡博
近一季中金金信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金金信債券C(021331)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021331 中金金信債券C 1.0140 1.0550 1.0139 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-22 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-21 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0139 1.0549 0.0000 0.00%
2025-05-20 021331 中金金信債券C 1.0139 1.0549 1.0138 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-19 021331 中金金信債券C 1.0138 1.0548 1.0136 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-16 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0137 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-14 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0137 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-13 021331 中金金信債券C 1.0137 1.0547 1.0134 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-12 021331 中金金信債券C 1.0134 1.0544 1.0136 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021331 中金金信債券C 1.0136 1.0546 1.0133 1.0543 0.0003 0.03%
2025-05-08 021331 中金金信債券C 1.0133 1.0543 1.0128 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-07 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0128 1.0538 0.0000 0.00%
2025-05-06 021331 中金金信債券C 1.0128 1.0538 1.0126 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-30 021331 中金金信債券C 1.0126 1.0536 1.0124 1.0534 0.0002 0.02%
2025-04-29 021331 中金金信債券C 1.0124 1.0534 1.0121 1.0531 0.0003 0.03%
2025-04-28 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-25 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-24 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0120 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-23 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0122 1.0532 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-21 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0122 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0122 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-17 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-15 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0123 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0122 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-11 021331 中金金信債券C 1.0122 1.0532 1.0121 1.0531 0.0001 0.01%
2025-04-10 021331 中金金信債券C 1.0121 1.0531 1.0120 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-09 021331 中金金信債券C 1.0120 1.0530 1.0119 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-08 021331 中金金信債券C 1.0119 1.0529 1.0123 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021331 中金金信債券C 1.0123 1.0533 1.0110 1.0520 0.0013 0.13%
2025-04-03 021331 中金金信債券C 1.0110 1.0520 1.0099 1.0509 0.0011 0.11%
2025-04-02 021331 中金金信債券C 1.0099 1.0509 1.0096 1.0506 0.0003 0.03%
2025-04-01 021331 中金金信債券C 1.0096 1.0506 1.0096 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-31 021331 中金金信債券C 1.0096 1.0506 1.0093 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-28 021331 中金金信債券C 1.0093 1.0503 1.0092 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-27 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0092 1.0502 0.0000 0.00%
2025-03-26 021331 中金金信債券C 1.0092 1.0502 1.0086 1.0496 0.0006 0.06%
2025-03-25 021331 中金金信債券C 1.0086 1.0496 1.0083 1.0493 0.0003 0.03%
2025-03-24 021331 中金金信債券C 1.0083 1.0493 1.0080 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-21 021331 中金金信債券C 1.0080 1.0490 1.0078 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-20 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0074 1.0484 0.0004 0.04%
2025-03-19 021331 中金金信債券C 1.0074 1.0484 1.0072 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-18 021331 中金金信債券C 1.0072 1.0482 1.0070 1.0480 0.0002 0.02%
2025-03-17 021331 中金金信債券C 1.0070 1.0480 1.0073 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021331 中金金信債券C 1.0073 1.0483 1.0069 1.0479 0.0004 0.04%
2025-03-13 021331 中金金信債券C 1.0069 1.0479 1.0067 1.0477 0.0002 0.02%
2025-03-12 021331 中金金信債券C 1.0067 1.0477 1.0062 1.0472 0.0005 0.05%
2025-03-11 021331 中金金信債券C 1.0062 1.0472 1.0067 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021331 中金金信債券C 1.0067 1.0477 1.0068 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021331 中金金信債券C 1.0068 1.0478 1.0080 1.0490 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 021331 中金金信債券C 1.0080 1.0490 1.0087 1.0497 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021331 中金金信債券C 1.0087 1.0497 1.0085 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-04 021331 中金金信債券C 1.0085 1.0495 1.0084 1.0494 0.0001 0.01%
2025-03-03 021331 中金金信債券C 1.0084 1.0494 1.0077 1.0487 0.0007 0.07%
2025-02-28 021331 中金金信債券C 1.0077 1.0487 1.0075 1.0485 0.0002 0.02%
2025-02-27 021331 中金金信債券C 1.0075 1.0485 1.0078 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0077 1.0487 0.0001 0.01%
2025-02-25 021331 中金金信債券C 1.0077 1.0487 1.0078 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021331 中金金信債券C 1.0078 1.0488 1.0081 1.0491 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%