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東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢(021304)

今天最新凈值 1.0202 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0389
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.9716億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：車日楠 馮煥
近半年東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C(021304)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0201 1.0388 1.0202 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0202 1.0389 1.0202 1.0389 0.0000 0.00%
2025-05-21 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0202 1.0389 1.0205 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0205 1.0392 1.0207 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0207 1.0394 1.0199 1.0386 0.0008 0.08%
2025-05-16 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0199 1.0386 1.0134 1.0321 0.0065 0.64%
2025-05-15 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0134 1.0321 1.0228 1.0322 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0228 1.0322 1.0227 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-13 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0227 1.0321 1.0217 1.0311 0.0010 0.10%
2025-05-12 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0217 1.0311 1.0233 1.0327 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0233 1.0327 1.0229 1.0323 0.0004 0.04%
2025-05-08 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0229 1.0323 1.0221 1.0315 0.0008 0.08%
2025-05-07 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0221 1.0315 1.0225 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0225 1.0319 1.0221 1.0315 0.0004 0.04%
2025-04-30 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0221 1.0315 1.0217 1.0311 0.0004 0.04%
2025-04-29 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0217 1.0311 1.0212 1.0306 0.0005 0.05%
2025-04-28 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0212 1.0306 1.0205 1.0299 0.0007 0.07%
2025-04-25 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0205 1.0299 1.0204 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-24 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0204 1.0298 1.0204 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-23 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0204 1.0298 1.0209 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0209 1.0303 1.0203 1.0297 0.0006 0.06%
2025-04-21 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0203 1.0297 1.0206 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0206 1.0300 1.0204 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-17 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0204 1.0298 1.0209 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0209 1.0303 1.0209 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-15 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0209 1.0303 1.0209 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-14 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0209 1.0303 1.0206 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-11 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0206 1.0300 1.0206 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-10 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0206 1.0300 1.0206 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-09 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0206 1.0300 1.0206 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-08 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0206 1.0300 1.0220 1.0314 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0220 1.0314 1.0182 1.0276 0.0038 0.37%
2025-04-03 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0182 1.0276 1.0148 1.0242 0.0034 0.34%
2025-04-02 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0148 1.0242 1.0135 1.0229 0.0013 0.13%
2025-04-01 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0135 1.0229 1.0133 1.0227 0.0002 0.02%
2025-03-31 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0133 1.0227 1.0131 1.0225 0.0002 0.02%
2025-03-28 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0131 1.0225 1.0135 1.0229 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0135 1.0229 1.0133 1.0227 0.0002 0.02%
2025-03-26 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0133 1.0227 1.0122 1.0216 0.0011 0.11%
2025-03-25 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0122 1.0216 1.0113 1.0207 0.0009 0.09%
2025-03-24 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0113 1.0207 1.0104 1.0198 0.0009 0.09%
2025-03-21 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0104 1.0198 1.0107 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0107 1.0201 1.0084 1.0178 0.0023 0.23%
2025-03-19 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0084 1.0178 1.0078 1.0172 0.0006 0.06%
2025-03-18 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0078 1.0172 1.0076 1.0170 0.0002 0.02%
2025-03-17 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0076 1.0170 1.0101 1.0195 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0101 1.0195 1.0099 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-13 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0099 1.0193 1.0098 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-12 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0098 1.0192 1.0086 1.0180 0.0012 0.12%
2025-03-11 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0086 1.0180 1.0107 1.0201 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0107 1.0201 1.0110 1.0204 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0110 1.0204 1.0128 1.0222 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0128 1.0222 1.0142 1.0236 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0142 1.0236 1.0137 1.0231 0.0005 0.05%
2025-03-04 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0137 1.0231 1.0138 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0138 1.0232 1.0127 1.0221 0.0011 0.11%
2025-02-28 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0127 1.0221 1.0117 1.0211 0.0010 0.10%
2025-02-27 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0117 1.0211 1.0126 1.0220 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0126 1.0220 1.0124 1.0218 0.0002 0.02%
2025-02-25 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0124 1.0218 1.0116 1.0210 0.0008 0.08%
2025-02-24 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0116 1.0210 1.0132 1.0226 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0132 1.0226 1.0146 1.0240 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0146 1.0240 1.0160 1.0254 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0160 1.0254 1.0154 1.0248 0.0006 0.06%
2025-02-18 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0154 1.0248 1.0158 1.0252 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0158 1.0252 1.0169 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0169 1.0263 1.0180 1.0274 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0180 1.0274 1.0180 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-12 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0180 1.0274 1.0180 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-11 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0180 1.0274 1.0178 1.0272 0.0002 0.02%
2025-02-10 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0178 1.0272 1.0190 1.0284 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0190 1.0284 1.0192 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0192 1.0286 1.0184 1.0278 0.0008 0.08%
2025-02-05 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0184 1.0278 1.0173 1.0267 0.0011 0.11%
2025-01-27 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0173 1.0267 1.0158 1.0252 0.0015 0.15%
2025-01-22 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0161 1.0255 1.0161 1.0255 0.0000 0.00%
2025-01-14 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0168 1.0258 1.0157 1.0247 0.0011 0.11%
2025-01-13 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0157 1.0247 1.0169 1.0259 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0169 1.0259 1.0166 1.0256 0.0003 0.03%
2025-01-09 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0166 1.0256 1.0178 1.0268 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0178 1.0268 1.0182 1.0272 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0182 1.0272 1.0202 1.0292 -0.0020 -0.20%
2025-01-06 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0202 1.0292 1.0197 1.0287 0.0005 0.05%
2025-01-03 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0197 1.0287 1.0202 1.0292 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0202 1.0292 1.0178 1.0268 0.0024 0.24%
2024-12-31 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0178 1.0268 1.0163 1.0253 0.0015 0.15%
2024-12-26 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0146 1.0236 1.0141 1.0231 0.0005 0.05%
2024-12-25 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0141 1.0231 1.0148 1.0238 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0148 1.0238 1.0158 1.0248 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0158 1.0248 1.0153 1.0243 0.0005 0.05%
2024-12-20 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0153 1.0243 1.0134 1.0224 0.0019 0.19%
2024-12-19 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0134 1.0224 1.0132 1.0222 0.0002 0.02%
2024-12-18 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0132 1.0222 1.0140 1.0230 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0140 1.0230 1.0142 1.0232 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0142 1.0232 1.0132 1.0222 0.0010 0.10%
2024-12-13 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0132 1.0222 1.0125 1.0215 0.0007 0.07%
2024-12-12 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0125 1.0215 1.0122 1.0212 0.0003 0.03%
2024-12-11 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0122 1.0212 1.0122 1.0212 0.0000 0.00%
2024-12-10 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0122 1.0212 1.0114 1.0204 0.0008 0.08%
2024-12-09 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0114 1.0204 1.0113 1.0203 0.0001 0.01%
2024-12-06 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0113 1.0203 1.0112 1.0202 0.0001 0.01%
2024-12-05 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0112 1.0202 1.0110 1.0200 0.0002 0.02%
2024-12-04 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0110 1.0200 1.0106 1.0196 0.0004 0.04%
2024-12-03 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0106 1.0196 1.0107 1.0197 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0107 1.0197 1.0092 1.0182 0.0015 0.15%
2024-11-29 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0092 1.0182 1.0083 1.0173 0.0009 0.09%
2024-11-28 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0083 1.0173 1.0071 1.0161 0.0012 0.12%
2024-11-27 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0071 1.0161 1.0072 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0072 1.0162 1.0072 1.0162 0.0000 0.00%
2024-11-25 021304 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 1.0072 1.0162 1.0061 1.0151 0.0011 0.11%