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浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C基金凈值查詢(021285)

今天最新凈值 0.9877 -0.0069 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9726 -0.0151 -1.5295%
  • 累計凈值：0.9877
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：孫晨進 羅雯
近一周浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C(021285)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 0.9731 0.9731 0.9877 0.9877 -0.0146 -1.48%
2025-05-22 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 0.9877 0.9877 0.9946 0.9946 -0.0069 -0.69%
2025-05-21 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22%
2025-05-20 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 0.9924 0.9924 0.9857 0.9857 0.0067 0.68%
2025-05-19 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 0.9857 0.9857 0.9868 0.9868 -0.0011 -0.11%