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富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021280)

今天最新凈值 0.8823 -0.0086 -0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8823
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1068億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：蔡卡爾
近半年富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021280)基金累計收益率-15.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8909 0.8909 -0.0086 -0.97%
2025-05-21 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8874 0.8874 0.0035 0.39%
2025-05-20 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8764 0.8764 0.0110 1.26%
2025-05-19 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8739 0.8739 0.0025 0.29%
2025-05-16 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8672 0.8672 0.0067 0.77%
2025-05-15 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8672 0.8672 0.8712 0.8712 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8703 0.8703 0.0009 0.10%
2025-05-13 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8703 0.8703 0.8609 0.8609 0.0094 1.09%
2025-05-12 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.8579 0.8579 0.0030 0.35%
2025-05-09 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8598 0.8598 -0.0019 -0.22%
2025-05-08 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.8567 0.8567 0.0031 0.36%
2025-05-07 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2025-05-06 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8457 0.8457 0.0140 1.66%
2025-04-30 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8457 0.8457 0.8437 0.8437 0.0020 0.24%
2025-04-29 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8437 0.8437 0.8453 0.8453 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8453 0.8453 0.8516 0.8516 -0.0063 -0.74%
2025-04-25 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8516 0.8516 0.8467 0.8467 0.0049 0.58%
2025-04-24 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8467 0.8467 0.8475 0.8475 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8504 0.8504 -0.0029 -0.34%
2025-04-22 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8538 0.8538 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8540 0.8540 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.8579 0.8579 -0.0039 -0.45%
2025-04-17 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8615 0.8615 -0.0036 -0.42%
2025-04-16 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8698 0.8698 -0.0083 -0.95%
2025-04-15 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8752 0.8752 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8694 0.8694 0.0058 0.67%
2025-04-11 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8746 0.8746 -0.0052 -0.59%
2025-04-10 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8608 0.8608 0.0138 1.60%
2025-04-09 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8608 0.8608 0.8591 0.8591 0.0017 0.20%
2025-04-08 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8591 0.8591 0.8454 0.8454 0.0137 1.62%
2025-04-07 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.9188 0.9188 -0.0734 -7.99%
2025-04-03 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9211 0.9211 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9307 0.9307 -0.0096 -1.03%
2025-04-01 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9009 0.9009 0.0298 3.31%
2025-03-31 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9155 0.9155 -0.0146 -1.59%
2025-03-28 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9181 0.9181 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.9063 0.9063 0.0118 1.30%
2025-03-26 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9100 0.9100 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9071 0.9071 0.0029 0.32%
2025-03-24 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-03-21 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9238 0.9238 -0.0136 -1.47%
2025-03-20 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.9318 0.9318 -0.0080 -0.86%
2025-03-19 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9364 0.9364 -0.0046 -0.49%
2025-03-18 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9267 0.9267 0.0097 1.05%
2025-03-17 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9262 0.9262 0.0005 0.05%
2025-03-14 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9026 0.9026 0.0236 2.61%
2025-03-13 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.9079 0.9079 -0.0053 -0.58%
2025-03-12 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9136 0.9136 -0.0057 -0.62%
2025-03-11 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9107 0.9107 0.0029 0.32%
2025-03-10 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9105 0.9105 0.0002 0.02%
2025-03-07 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.9211 0.9211 -0.0106 -1.15%
2025-03-06 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9060 0.9060 0.0151 1.67%
2025-03-05 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9060 0.9060 0.9127 0.9127 -0.0067 -0.73%
2025-03-04 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9127 0.9127 0.9095 0.9095 0.0032 0.35%
2025-03-03 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9063 0.9063 0.0032 0.35%
2025-02-28 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.9283 0.9283 -0.0220 -2.37%
2025-02-27 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.9303 0.9303 -0.0020 -0.21%
2025-02-26 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9231 0.9231 0.0072 0.78%
2025-02-25 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9284 0.9284 -0.0053 -0.57%
2025-02-24 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9404 0.9404 -0.0120 -1.28%
2025-02-21 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9404 0.9404 0.9316 0.9316 0.0088 0.94%
2025-02-20 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.9196 0.9196 0.0120 1.30%
2025-02-19 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9196 0.9196 0.9136 0.9136 0.0060 0.66%
2025-02-18 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9306 0.9306 -0.0170 -1.83%
2025-02-17 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9211 0.9211 0.0095 1.03%
2025-02-14 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.8989 0.8989 0.0222 2.47%
2025-02-13 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.9054 0.9054 -0.0065 -0.72%
2025-02-12 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.9037 0.9037 0.0017 0.19%
2025-02-11 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9132 0.9132 -0.0095 -1.04%
2025-02-10 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9132 0.9132 0.8991 0.8991 0.0141 1.57%
2025-02-07 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8863 0.8863 0.0128 1.44%
2025-02-06 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8863 0.8863 0.8762 0.8762 0.0101 1.15%
2025-02-05 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8680 0.8680 0.0082 0.94%
2025-01-27 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.8706 0.8706 -0.0026 -0.30%
2025-01-22 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.8754 0.8754 -0.0073 -0.83%
2025-01-14 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8582 0.8582 0.0220 2.56%
2025-01-13 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2025-01-10 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8698 0.8698 -0.0147 -1.69%
2025-01-09 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8757 0.8757 -0.0059 -0.67%
2025-01-08 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8811 0.8811 -0.0054 -0.61%
2025-01-07 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8924 0.8924 -0.0113 -1.27%
2025-01-06 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8924 0.8924 0.8824 0.8824 0.0100 1.13%
2025-01-03 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8824 0.8824 0.8904 0.8904 -0.0080 -0.90%
2025-01-02 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8904 0.8904 0.9135 0.9135 -0.0231 -2.53%
2024-12-31 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9346 0.9346 -0.0211 -2.26%
2024-12-26 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9395 0.9395 -0.0053 -0.56%
2024-12-25 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9437 0.9437 -0.0042 -0.45%
2024-12-24 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9349 0.9349 0.0088 0.94%
2024-12-23 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9493 0.9493 -0.0144 -1.52%
2024-12-20 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9485 0.9485 0.0008 0.08%
2024-12-19 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9514 0.9514 -0.0029 -0.30%
2024-12-18 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9485 0.9485 0.0029 0.31%
2024-12-17 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9532 0.9532 -0.0047 -0.49%
2024-12-16 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9650 0.9650 -0.0118 -1.22%
2024-12-13 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9897 0.9897 -0.0247 -2.50%
2024-12-12 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9858 0.9858 0.0039 0.40%
2024-12-11 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9852 0.9852 0.0006 0.06%
2024-12-10 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2024-12-09 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9874 0.9874 -0.0026 -0.26%
2024-12-06 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9660 0.9660 0.0214 2.22%
2024-12-05 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9690 0.9690 -0.0030 -0.31%
2024-12-04 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9834 0.9834 -0.0144 -1.46%
2024-12-03 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 0.9836 0.9836 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9755 0.9755 0.0081 0.83%
2024-11-29 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9755 0.9755 0.9616 0.9616 0.0139 1.45%
2024-11-28 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9702 0.9702 -0.0086 -0.89%
2024-11-27 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9552 0.9552 0.0150 1.57%
2024-11-26 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9595 0.9595 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9595 0.9595 0.9581 0.9581 0.0014 0.15%