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富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021280)

今天最新凈值 0.8909 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8909
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1068億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一周富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021280)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8909 0.8909 -0.0086 -0.97%
2025-05-21 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8874 0.8874 0.0035 0.39%
2025-05-20 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8764 0.8764 0.0110 1.26%
2025-05-19 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8739 0.8739 0.0025 0.29%
2025-05-16 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8672 0.8672 0.0067 0.77%