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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢(021277)

今天最新凈值 3.9379 -0.0373 -0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.9218 -0.0161 -0.4078%
  • 累計凈值：3.9379
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2447億
  • 最近資產：14.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C(021277)基金累計收益率17.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9340 3.9340 3.9379 3.9379 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9379 3.9379 3.9752 3.9752 -0.0373 -0.94%
2025-05-20 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9752 3.9752 3.9715 3.9715 0.0037 0.09%
2025-05-19 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9715 3.9715 3.9635 3.9635 0.0080 0.20%
2025-05-16 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9635 3.9635 3.9462 3.9462 0.0173 0.44%
2025-05-15 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9462 3.9462 3.9457 3.9457 0.0005 0.01%
2025-05-14 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9457 3.9457 3.9199 3.9199 0.0258 0.66%
2025-05-13 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9199 3.9199 3.8804 3.8804 0.0395 1.02%
2025-05-12 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8804 3.8804 3.7668 3.7668 0.1136 3.02%
2025-05-09 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7668 3.7668 3.7716 3.7716 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7716 3.7716 3.7461 3.7461 0.0255 0.68%
2025-05-07 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7461 3.7461 3.7393 3.7393 0.0068 0.18%
2025-05-06 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7393 3.7393 3.6552 3.6552 0.0841 2.30%
2025-04-30 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6552 3.6552 3.6541 3.6541 0.0011 0.03%
2025-04-29 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6541 3.6541 3.6253 3.6253 0.0288 0.79%
2025-04-28 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6253 3.6253 3.6257 3.6257 -0.0004 -0.01%
2025-04-25 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6257 3.6257 3.5871 3.5871 0.0386 1.08%
2025-04-24 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5871 3.5871 3.5155 3.5155 0.0716 2.04%