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廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢(021277)

今天最新凈值 3.9379 -0.0373 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9218 -0.0161 -0.4078%
  • 累計(jì)凈值：3.9379
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2447億
  • 最近資產(chǎn)：14.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C(021277)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9340 3.9340 3.9379 3.9379 -0.0039 -0.10%
2025-05-21 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9379 3.9379 3.9752 3.9752 -0.0373 -0.94%
2025-05-20 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9752 3.9752 3.9715 3.9715 0.0037 0.09%
2025-05-19 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9715 3.9715 3.9635 3.9635 0.0080 0.20%
2025-05-16 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9635 3.9635 3.9462 3.9462 0.0173 0.44%
2025-05-15 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9462 3.9462 3.9457 3.9457 0.0005 0.01%
2025-05-14 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9457 3.9457 3.9199 3.9199 0.0258 0.66%
2025-05-13 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9199 3.9199 3.8804 3.8804 0.0395 1.02%
2025-05-12 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8804 3.8804 3.7668 3.7668 0.1136 3.02%
2025-05-09 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7668 3.7668 3.7716 3.7716 -0.0048 -0.13%
2025-05-08 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7716 3.7716 3.7461 3.7461 0.0255 0.68%
2025-05-07 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7461 3.7461 3.7393 3.7393 0.0068 0.18%
2025-05-06 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7393 3.7393 3.6552 3.6552 0.0841 2.30%
2025-04-30 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6552 3.6552 3.6541 3.6541 0.0011 0.03%
2025-04-29 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6541 3.6541 3.6253 3.6253 0.0288 0.79%
2025-04-28 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6253 3.6253 3.6257 3.6257 -0.0004 -0.01%
2025-04-25 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6257 3.6257 3.5871 3.5871 0.0386 1.08%
2025-04-24 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5871 3.5871 3.5155 3.5155 0.0716 2.04%
2025-04-23 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5155 3.5155 3.4318 3.4318 0.0837 2.44%
2025-04-22 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4318 3.4318 3.3643 3.3643 0.0675 2.01%
2025-04-21 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.3643 3.3643 3.4283 3.4283 -0.0640 -1.87%
2025-04-18 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4283 3.4283 3.4305 3.4305 -0.0022 -0.06%
2025-04-17 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4305 3.4305 3.4284 3.4284 0.0021 0.06%
2025-04-16 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4284 3.4284 3.5087 3.5087 -0.0803 -2.29%
2025-04-15 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5087 3.5087 3.4999 3.4999 0.0088 0.25%
2025-04-14 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4999 3.4999 3.4658 3.4658 0.0341 0.98%
2025-04-11 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4658 3.4658 3.4128 3.4128 0.0530 1.55%
2025-04-10 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4128 3.4128 3.5011 3.5011 -0.0883 -2.52%
2025-04-09 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5011 3.5011 3.2377 3.2377 0.2634 8.14%
2025-04-08 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.2377 3.2377 3.2596 3.2596 -0.0219 -0.67%
2025-04-07 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.2596 3.2596 3.5073 3.5073 -0.2477 -7.06%
2025-04-03 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5073 3.5073 3.6772 3.6772 -0.1699 -4.62%
2025-04-02 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6772 3.6772 3.6610 3.6610 0.0162 0.44%
2025-04-01 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6610 3.6610 3.6261 3.6261 0.0349 0.96%
2025-03-31 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6261 3.6261 3.6339 3.6339 -0.0078 -0.21%
2025-03-28 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6339 3.6339 3.7074 3.7074 -0.0735 -1.98%
2025-03-27 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7074 3.7074 3.7270 3.7270 -0.0196 -0.53%
2025-03-26 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7270 3.7270 3.7959 3.7959 -0.0689 -1.82%
2025-03-25 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7959 3.7959 3.7949 3.7949 0.0010 0.03%
2025-03-24 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7949 3.7949 3.7239 3.7239 0.0710 1.91%
2025-03-21 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7239 3.7239 3.7243 3.7243 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7243 3.7243 3.7466 3.7466 -0.0223 -0.60%
2025-03-19 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7466 3.7466 3.7085 3.7085 0.0381 1.03%
2025-03-18 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7085 3.7085 3.7432 3.7432 -0.0347 -0.93%
2025-03-17 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7432 3.7432 3.7289 3.7289 0.0143 0.38%
2025-03-14 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7289 3.7289 3.6358 3.6358 0.0931 2.56%
2025-03-13 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6358 3.6358 3.6971 3.6971 -0.0613 -1.66%
2025-03-12 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6971 3.6971 3.6556 3.6556 0.0415 1.14%
2025-03-11 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6556 3.6556 3.6459 3.6459 0.0097 0.27%
2025-03-10 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6459 3.6459 3.7789 3.7789 -0.1330 -3.52%
2025-03-07 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7789 3.7789 3.7770 3.7770 0.0019 0.05%
2025-03-06 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7770 3.7770 3.8425 3.8425 -0.0655 -1.70%
2025-03-05 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8425 3.8425 3.7753 3.7753 0.0672 1.78%
2025-03-04 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7753 3.7753 3.7935 3.7935 -0.0182 -0.48%
2025-03-03 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.7935 3.7935 3.8627 3.8627 -0.0692 -1.79%
2025-02-28 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8627 3.8627 3.8358 3.8358 0.0269 0.70%
2025-02-27 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8358 3.8358 3.9309 3.9309 -0.0951 -2.42%
2025-02-26 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9309 3.9309 3.8864 3.8864 0.0445 1.15%
2025-02-25 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.8864 3.8864 3.9435 3.9435 -0.0571 -1.45%
2025-02-24 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9435 3.9435 3.9902 3.9902 -0.0467 -1.17%