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中信保誠穩(wěn)悅債券D基金凈值查詢(021266)

今天最新凈值 1.0373 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0373
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6778億
  • 最近資產：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳秋君
近一月中信保誠穩(wěn)悅債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)悅債券D(021266)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-05-21 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-05-19 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-05-16 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-15 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-05-14 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-13 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-05-12 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-05-08 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-05-07 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-06 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-04-30 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2025-04-29 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-04-28 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-25 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-24 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021266 中信保誠穩(wěn)悅債券D 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%