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浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(021257)

今天最新凈值 1.1295 0.0064 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1200 -0.0085 -0.7505%
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8965億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 羅雯
近一周浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C(021257)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021257 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 1.1285 1.1285 1.1295 1.1295 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 021257 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 1.1295 1.1295 1.1231 1.1231 0.0064 0.57%
2025-05-20 021257 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 1.1231 1.1231 1.1172 1.1172 0.0059 0.53%
2025-05-19 021257 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 1.1172 1.1172 1.1225 1.1225 -0.0053 -0.47%
2025-05-16 021257 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 1.1225 1.1225 1.1273 1.1273 -0.0048 -0.43%