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富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021254)

今天最新凈值 1.1099 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1099
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一月富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021254)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1017 1.1099 1.1099 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1065 1.1065 0.0041 0.37%
2025-05-20 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.1002 1.1002 0.0063 0.57%
2025-05-19 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1037 1.1037 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.1085 1.1085 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1085 1.1085 1.1163 1.1163 -0.0078 -0.70%
2025-05-14 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.1047 1.1047 0.0116 1.05%
2025-05-13 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1023 1.1023 0.0024 0.22%
2025-05-12 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.0913 1.0913 0.0110 1.01%
2025-05-09 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-08 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0913 1.0913 1.0850 1.0850 0.0063 0.58%
2025-05-07 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0791 1.0791 0.0059 0.55%
2025-05-06 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0702 1.0702 0.0089 0.83%
2025-04-30 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0735 1.0735 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0738 1.0738 0.0007 0.07%
2025-04-24 021254 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%