興證全球紅利混合C基金凈值查詢(021248)
今天最新凈值
1.0762
0.0062 0.5800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0732
-0.0023 -0.2150%
- 累計(jì)凈值：1.1015
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.5756億
- 最近資產(chǎn)：8.85億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：張曉峰
近一月,興證全球紅利混合C(021248)基金累計(jì)收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0755 |
1.1008 |
1.0762 |
1.1015 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0762 |
1.1015 |
1.0700 |
1.0953 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0700 |
1.0953 |
1.0636 |
1.0889 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0636 |
1.0889 |
1.0600 |
1.0853 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0600 |
1.0853 |
1.0640 |
1.0893 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0640 |
1.0893 |
1.0678 |
1.0931 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0678 |
1.0931 |
1.0604 |
1.0857 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0604 |
1.0857 |
1.0553 |
1.0806 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0553 |
1.0806 |
1.0489 |
1.0742 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0489 |
1.0742 |
1.0431 |
1.0684 |
0.0058 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0431 |
1.0684 |
1.0413 |
1.0666 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0413 |
1.0666 |
1.0354 |
1.0607 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0354 |
1.0607 |
1.0336 |
1.0589 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0336 |
1.0589 |
1.0405 |
1.0658 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0405 |
1.0658 |
1.0419 |
1.0672 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0419 |
1.0672 |
1.0392 |
1.0645 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0392 |
1.0645 |
1.0400 |
1.0653 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0400 |
1.0653 |
1.0370 |
1.0623 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
021248 |
興證全球紅利混合C |
1.0370 |
1.0623 |
1.0373 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03% |
