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興證全球紅利混合A基金凈值查詢(021247)

今天最新凈值 1.0795 0.0063 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0764 -0.0023 -0.2150%
  • 累計(jì)凈值：1.1074
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5607億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：張曉峰
近一周興證全球紅利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球紅利混合A(021247)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021247 興證全球紅利混合A 1.0787 1.1066 1.0795 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 021247 興證全球紅利混合A 1.0795 1.1074 1.0732 1.1011 0.0063 0.59%
2025-05-20 021247 興證全球紅利混合A 1.0732 1.1011 1.0667 1.0946 0.0065 0.61%
2025-05-19 021247 興證全球紅利混合A 1.0667 1.0946 1.0631 1.0910 0.0036 0.34%
2025-05-16 021247 興證全球紅利混合A 1.0631 1.0910 1.0671 1.0950 -0.0040 -0.37%