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富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021244)

今天最新凈值 1.0288 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0308
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021244)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0200 1.0220 1.0288 1.0308 -0.0088 -0.86%
2025-05-22 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0288 1.0308 1.0277 1.0297 0.0011 0.11%
2025-05-21 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0297 1.0224 1.0244 0.0053 0.52%
2025-05-20 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0244 1.0221 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-19 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0221 1.0241 1.0197 1.0217 0.0024 0.24%
2025-05-16 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0197 1.0217 1.0281 1.0301 -0.0084 -0.82%
2025-05-15 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0281 1.0301 1.0317 1.0337 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0317 1.0337 1.0188 1.0208 0.0129 1.27%
2025-05-13 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0188 1.0208 1.0091 1.0111 0.0097 0.96%
2025-05-12 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0091 1.0111 1.0049 1.0069 0.0042 0.42%
2025-05-09 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0049 1.0069 1.0017 1.0037 0.0032 0.32%
2025-05-08 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0017 1.0037 1.0022 1.0042 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0022 1.0042 0.9919 0.9939 0.0103 1.04%
2025-05-06 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9919 0.9939 0.9867 0.9887 0.0052 0.53%
2025-04-30 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9867 0.9887 0.9987 1.0007 -0.0120 -1.20%
2025-04-29 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9987 1.0007 1.0033 1.0053 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0053 1.0025 1.0045 0.0008 0.08%
2025-04-25 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0025 1.0045 1.0040 1.0060 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0040 1.0060 0.9990 1.0010 0.0050 0.50%
2025-04-23 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9990 1.0010 1.0001 1.0021 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0021 0.9944 0.9964 0.0057 0.57%
2025-04-21 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9944 0.9964 0.9986 1.0006 -0.0042 -0.42%
2025-04-18 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9986 1.0006 0.9983 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-17 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9983 1.0003 0.9964 0.9984 0.0019 0.19%
2025-04-16 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9984 0.9883 0.9903 0.0081 0.82%
2025-04-15 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9903 0.9839 0.9859 0.0044 0.45%
2025-04-14 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9839 0.9859 0.9770 0.9790 0.0069 0.71%
2025-04-11 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9770 0.9790 0.9824 0.9844 -0.0054 -0.55%
2025-04-10 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9844 0.9785 0.9785 0.0059 0.60%
2025-04-09 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9741 0.9741 0.0044 0.45%
2025-04-08 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9511 0.9511 0.0230 2.42%
2025-04-07 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 1.0132 1.0132 -0.0621 -6.13%
2025-04-03 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-04-02 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22%
2025-04-01 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2025-03-31 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0116 1.0116 -0.0041 -0.41%
2025-03-28 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0196 1.0196 -0.0080 -0.78%
2025-03-27 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0250 1.0250 -0.0041 -0.40%
2025-03-25 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0211 1.0211 0.0039 0.38%
2025-03-24 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0141 1.0141 0.0070 0.69%
2025-03-21 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0161 1.0161 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2025-03-18 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2025-03-14 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 1.0066 1.0066 0.0086 0.85%
2025-03-13 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0021 1.0021 0.0045 0.45%
2025-03-12 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0051 1.0051 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9994 0.9994 0.0057 0.57%
2025-03-10 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0063 1.0063 -0.0069 -0.69%
2025-03-07 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41%
2025-03-06 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9951 0.9951 0.0083 0.83%
2025-03-04 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2025-02-28 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 1.0040 1.0040 -0.0075 -0.75%
2025-02-27 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2025-02-26 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0012 1.0012 0.9877 0.9877 0.0135 1.37%
2025-02-25 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9974 0.9974 -0.0097 -0.97%
2025-02-24 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%