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富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(021244)

今天最新凈值 1.0288 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0308
  • 成立日期：2024-10-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一周富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021244)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0200 1.0220 1.0288 1.0308 -0.0088 -0.86%
2025-05-22 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0288 1.0308 1.0277 1.0297 0.0011 0.11%
2025-05-21 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0297 1.0224 1.0244 0.0053 0.52%
2025-05-20 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0244 1.0221 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-19 021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0221 1.0241 1.0197 1.0217 0.0024 0.24%