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萬(wàn)家年年恒榮D基金凈值查詢(021228)

今天最新凈值 1.1566 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1148億
  • 最近資產(chǎn)：11.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷丹青
近一季萬(wàn)家年年恒榮D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家年年恒榮D(021228)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2025-05-22 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-21 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-20 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-19 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1564 1.1564 1.1560 1.1560 0.0004 0.03%
2025-05-16 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1560 1.1560 1.1563 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1568 1.1568 1.1548 1.1548 0.0020 0.17%
2025-04-30 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1548 1.1548 1.1535 1.1535 0.0013 0.11%
2025-04-25 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1538 1.1538 1.1533 1.1533 0.0005 0.04%
2025-04-11 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1533 1.1533 1.1516 1.1516 0.0017 0.15%
2025-04-03 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1516 1.1516 1.1487 1.1487 0.0029 0.25%
2025-03-28 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2025-03-21 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2025-03-14 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03%
2025-03-07 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1467 1.1467 1.1475 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 021228 萬(wàn)家年年恒榮D 1.1475 1.1475 1.1493 1.1493 -0.0018 -0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%