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萬家年年恒榮D基金凈值查詢(021228)

今天最新凈值 1.1566 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1148億
  • 最近資產(chǎn)：11.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷丹青
近一年萬家年年恒榮D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家年年恒榮D(021228)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021228 萬家年年恒榮D 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2025-05-22 021228 萬家年年恒榮D 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-21 021228 萬家年年恒榮D 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-20 021228 萬家年年恒榮D 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-19 021228 萬家年年恒榮D 1.1564 1.1564 1.1560 1.1560 0.0004 0.03%
2025-05-16 021228 萬家年年恒榮D 1.1560 1.1560 1.1563 1.1563 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021228 萬家年年恒榮D 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 021228 萬家年年恒榮D 1.1568 1.1568 1.1548 1.1548 0.0020 0.17%
2025-04-30 021228 萬家年年恒榮D 1.1548 1.1548 1.1535 1.1535 0.0013 0.11%
2025-04-25 021228 萬家年年恒榮D 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021228 萬家年年恒榮D 1.1538 1.1538 1.1533 1.1533 0.0005 0.04%
2025-04-11 021228 萬家年年恒榮D 1.1533 1.1533 1.1516 1.1516 0.0017 0.15%
2025-04-03 021228 萬家年年恒榮D 1.1516 1.1516 1.1487 1.1487 0.0029 0.25%
2025-03-28 021228 萬家年年恒榮D 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2025-03-21 021228 萬家年年恒榮D 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2025-03-14 021228 萬家年年恒榮D 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03%
2025-03-07 021228 萬家年年恒榮D 1.1467 1.1467 1.1475 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 021228 萬家年年恒榮D 1.1475 1.1475 1.1493 1.1493 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 021228 萬家年年恒榮D 1.1493 1.1493 1.1526 1.1526 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 021228 萬家年年恒榮D 1.1526 1.1526 1.1550 1.1550 -0.0024 -0.21%
2025-02-07 021228 萬家年年恒榮D 1.1550 1.1550 1.1537 1.1537 0.0013 0.11%
2025-01-27 021228 萬家年年恒榮D 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13%
2025-01-17 021228 萬家年年恒榮D 1.1526 1.1526 1.1533 1.1533 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021228 萬家年年恒榮D 1.1533 1.1533 1.1548 1.1548 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 021228 萬家年年恒榮D 1.1548 1.1548 1.1533 1.1533 0.0015 0.13%
2024-12-31 021228 萬家年年恒榮D 1.1533 1.1533 1.1529 1.1529 0.0004 0.03%
2024-12-20 021228 萬家年年恒榮D 1.1523 1.1523 1.1500 1.1500 0.0023 0.20%
2024-12-13 021228 萬家年年恒榮D 1.1500 1.1500 1.1444 1.1444 0.0056 0.49%
2024-12-06 021228 萬家年年恒榮D 1.1444 1.1444 1.1412 1.1412 0.0032 0.28%
2024-11-29 021228 萬家年年恒榮D 1.1412 1.1412 1.1385 1.1385 0.0027 0.24%
2024-11-22 021228 萬家年年恒榮D 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2024-11-15 021228 萬家年年恒榮D 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09%
2024-11-08 021228 萬家年年恒榮D 1.1370 1.1370 1.1355 1.1355 0.0015 0.13%
2024-11-01 021228 萬家年年恒榮D 1.1355 1.1355 1.1340 1.1340 0.0015 0.13%
2024-10-25 021228 萬家年年恒榮D 1.1340 1.1340 1.1357 1.1357 -0.0017 -0.15%
2024-10-18 021228 萬家年年恒榮D 1.1357 1.1357 1.1340 1.1340 0.0017 0.15%
2024-10-11 021228 萬家年年恒榮D 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2024-09-30 021228 萬家年年恒榮D 1.1320 1.1320 1.1339 1.1339 -0.0019 -0.17%
2024-09-27 021228 萬家年年恒榮D 1.1339 1.1339 1.1351 1.1351 -0.0012 -0.11%
2024-09-20 021228 萬家年年恒榮D 1.1351 1.1351 1.1346 1.1346 0.0005 0.04%
2024-09-13 021228 萬家年年恒榮D 1.1346 1.1346 1.1332 1.1332 0.0014 0.12%
2024-09-06 021228 萬家年年恒榮D 1.1332 1.1332 1.1312 1.1312 0.0020 0.18%
2024-08-30 021228 萬家年年恒榮D 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021228 萬家年年恒榮D 1.1313 1.1313 1.1306 1.1306 0.0007 0.06%
2024-08-16 021228 萬家年年恒榮D 1.1306 1.1306 1.1315 1.1315 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 021228 萬家年年恒榮D 1.1315 1.1315 1.1335 1.1335 -0.0020 -0.18%
2024-08-02 021228 萬家年年恒榮D 1.1335 1.1335 1.1307 1.1307 0.0028 0.25%
2024-07-26 021228 萬家年年恒榮D 1.1307 1.1307 1.1275 1.1275 0.0032 0.28%
2024-07-19 021228 萬家年年恒榮D 1.1275 1.1275 1.1268 1.1268 0.0007 0.06%
2024-07-12 021228 萬家年年恒榮D 1.1268 1.1268 1.1263 1.1263 0.0005 0.04%
2024-07-05 021228 萬家年年恒榮D 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2024-06-30 021228 萬家年年恒榮D 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-06-28 021228 萬家年年恒榮D 1.1260 1.1260 1.1239 1.1239 0.0021 0.19%
2024-06-21 021228 萬家年年恒榮D 1.1239 1.1239 1.1231 1.1231 0.0008 0.07%
2024-06-14 021228 萬家年年恒榮D 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2024-06-07 021228 萬家年年恒榮D 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2024-05-31 021228 萬家年年恒榮D 1.1212 1.1212 1.1206 1.1206 0.0006 0.05%
2024-05-24 021228 萬家年年恒榮D 1.1206 1.1206 1.1199 1.1199 0.0007 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%