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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021223)

今天最新凈值 1.1010 0.0072 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1010 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1512億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
今年以來(lái)華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021223)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.0938 1.0938 0.0072 0.66%
2025-05-20 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0938 1.0938 1.0867 1.0867 0.0071 0.65%
2025-05-19 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0904 1.0904 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0950 1.0950 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.1015 1.1015 -0.0065 -0.59%
2025-05-14 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.0871 1.0871 0.0144 1.32%
2025-05-13 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2025-05-12 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0743 1.0743 0.0120 1.12%
2025-05-09 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2025-05-08 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0738 1.0738 1.0668 1.0668 0.0070 0.66%
2025-05-07 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0604 1.0604 0.0064 0.60%
2025-05-06 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0531 1.0531 0.0073 0.69%
2025-04-30 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0532 1.0532 1.0553 1.0553 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0584 1.0584 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2025-04-24 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0572 1.0572 1.0562 1.0562 0.0010 0.09%
2025-04-23 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25%
2025-04-22 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15%
2025-04-21 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0487 1.0487 0.0033 0.31%
2025-04-18 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
2025-04-16 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0471 1.0471 0.0015 0.14%
2025-04-15 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-04-14 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-04-11 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0458 1.0458 1.0404 1.0404 0.0054 0.52%
2025-04-10 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0268 1.0268 0.0136 1.32%
2025-04-09 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0224 1.0224 0.0044 0.43%
2025-04-08 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0057 1.0057 0.0167 1.66%
2025-04-07 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0719 1.0719 -0.0662 -6.18%
2025-04-03 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0784 1.0784 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0827 1.0827 -0.0043 -0.40%
2025-04-01 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0827 1.0827 1.0854 1.0854 -0.0027 -0.25%
2025-03-31 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0931 1.0931 -0.0077 -0.70%
2025-03-28 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0967 1.0967 -0.0036 -0.33%
2025-03-27 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.0901 1.0901 0.0066 0.61%
2025-03-26 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0948 1.0948 -0.0047 -0.43%
2025-03-25 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0940 1.0940 0.0008 0.07%
2025-03-24 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0868 1.0868 0.0072 0.66%
2025-03-21 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0868 1.0868 1.1057 1.1057 -0.0189 -1.71%
2025-03-20 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1057 1.1057 1.1167 1.1167 -0.0110 -0.99%
2025-03-19 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1167 1.1167 1.1093 1.1093 0.0074 0.67%
2025-03-18 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1093 1.1093 1.1047 1.1047 0.0046 0.42%
2025-03-17 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1091 1.1091 -0.0044 -0.40%
2025-03-14 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.0772 1.0772 0.0319 2.96%
2025-03-13 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0797 1.0797 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0797 1.0797 1.0829 1.0829 -0.0032 -0.30%
2025-03-11 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0800 1.0800 0.0029 0.27%
2025-03-10 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0800 1.0800 1.0847 1.0847 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0873 1.0873 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0738 1.0738 0.0135 1.26%
2025-03-05 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0738 1.0738 1.0693 1.0693 0.0045 0.42%
2025-03-04 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0693 1.0693 1.0749 1.0749 -0.0056 -0.52%
2025-03-03 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0921 1.0921 -0.0168 -1.54%
2025-02-27 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0889 1.0889 0.0032 0.29%
2025-02-26 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0816 1.0816 0.0073 0.67%
2025-02-25 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0947 1.0947 -0.0131 -1.20%
2025-02-24 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.0969 1.0969 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0969 1.0969 1.0838 1.0838 0.0131 1.21%
2025-02-20 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0870 1.0870 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0870 1.0870 1.0788 1.0788 0.0082 0.76%
2025-02-18 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0854 1.0854 -0.0066 -0.61%
2025-02-17 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0882 1.0882 -0.0028 -0.26%
2025-02-14 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0764 1.0764 0.0118 1.10%
2025-02-13 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0771 1.0771 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0771 1.0771 1.0665 1.0665 0.0106 0.99%
2025-02-11 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0735 1.0735 -0.0070 -0.65%
2025-02-10 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2025-02-07 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0724 1.0724 1.0585 1.0585 0.0139 1.31%
2025-02-06 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0455 1.0455 0.0130 1.24%
2025-02-05 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0509 1.0509 -0.0054 -0.51%
2025-01-27 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0535 1.0535 -0.0026 -0.25%
2025-01-22 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0444 1.0444 1.0582 1.0582 -0.0138 -1.30%
2025-01-14 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0292 1.0292 0.0227 2.21%
2025-01-13 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0385 1.0385 -0.0089 -0.86%
2025-01-09 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0429 1.0429 -0.0041 -0.39%
2025-01-07 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-01-06 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0440 1.0440 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0440 1.0440 1.0525 1.0525 -0.0085 -0.81%
2025-01-02 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0525 1.0525 1.0807 1.0807 -0.0282 -2.61%