華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021223)
今天最新凈值
1.0938
0.0071 0.6500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1010
0.0000 0.0009%
- 累計(jì)凈值：1.0938
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1512億
- 最近資產(chǎn)：1.29億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021223)基金累計(jì)收益率3.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0144 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0070 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
021223 |
華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0016 |
0.15% |
