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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021223)

今天最新凈值 1.0938 0.0071 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1010 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.0938
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1512億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021223)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.0938 1.0938 0.0072 0.66%
2025-05-20 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0938 1.0938 1.0867 1.0867 0.0071 0.65%
2025-05-19 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0904 1.0904 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0950 1.0950 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 021223 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.1015 1.1015 -0.0065 -0.59%