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富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021210)

今天最新凈值 1.1220 0.0072 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1295 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.1220
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7056億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一季富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021210)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1220 1.1220 0.0075 0.67%
2025-05-20 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1148 1.1148 0.0072 0.65%
2025-05-19 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.1187 1.1187 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1233 1.1233 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.1301 1.1301 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1153 1.1153 0.0148 1.33%
2025-05-13 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2025-05-12 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1142 1.1142 1.1018 1.1018 0.0124 1.13%
2025-05-09 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-05-08 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1014 1.1014 1.0940 1.0940 0.0074 0.68%
2025-05-07 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0940 1.0940 1.0874 1.0874 0.0066 0.61%
2025-05-06 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0874 1.0874 1.0798 1.0798 0.0076 0.70%
2025-04-30 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0821 1.0821 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0851 1.0851 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0839 1.0839 0.0012 0.11%
2025-04-24 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0828 1.0828 0.0011 0.10%
2025-04-23 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.0801 1.0801 0.0027 0.25%
2025-04-22 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0784 1.0784 0.0017 0.16%
2025-04-21 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0749 1.0749 0.0035 0.33%
2025-04-18 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0753 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0748 1.0748 0.0005 0.05%
2025-04-16 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2025-04-15 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2025-04-14 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0725 1.0725 1.0717 1.0717 0.0008 0.07%
2025-04-11 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0663 1.0663 0.0054 0.51%
2025-04-10 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0522 1.0522 0.0141 1.34%
2025-04-09 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0477 1.0477 0.0045 0.43%
2025-04-08 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0306 1.0306 0.0171 1.66%
2025-04-07 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0990 1.0990 -0.0684 -6.22%
2025-04-03 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.1057 1.1057 -0.0067 -0.61%
2025-04-02 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1057 1.1057 1.1100 1.1100 -0.0043 -0.39%
2025-04-01 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1129 1.1129 -0.0029 -0.26%
2025-03-31 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1208 1.1208 -0.0079 -0.70%
2025-03-28 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1245 1.1245 -0.0037 -0.33%
2025-03-27 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1245 1.1245 1.1179 1.1179 0.0066 0.59%
2025-03-26 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1179 1.1179 1.1227 1.1227 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2025-03-24 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1144 1.1144 0.0075 0.67%
2025-03-21 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1341 1.1341 -0.0197 -1.74%
2025-03-20 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1456 1.1456 -0.0115 -1.00%
2025-03-19 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1380 1.1380 0.0076 0.67%
2025-03-18 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1333 1.1333 0.0047 0.41%
2025-03-17 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1333 1.1333 1.1376 1.1376 -0.0043 -0.38%
2025-03-14 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1376 1.1376 1.1048 1.1048 0.0328 2.97%
2025-03-13 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1048 1.1048 1.1074 1.1074 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1074 1.1074 1.1107 1.1107 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.1077 1.1077 0.0030 0.27%
2025-03-10 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1077 1.1077 1.1124 1.1124 -0.0047 -0.42%
2025-03-07 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1124 1.1124 1.1152 1.1152 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1152 1.1152 1.1013 1.1013 0.0139 1.26%
2025-03-05 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1013 1.1013 1.0966 1.0966 0.0047 0.43%
2025-03-04 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0966 1.0966 1.1024 1.1024 -0.0058 -0.53%
2025-03-03 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1027 1.1027 1.1201 1.1201 -0.0174 -1.55%
2025-02-27 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1201 1.1201 1.1169 1.1169 0.0032 0.29%
2025-02-26 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1169 1.1169 1.1092 1.1092 0.0077 0.69%
2025-02-25 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1092 1.1092 1.1227 1.1227 -0.0135 -1.20%
2025-02-24 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1250 1.1250 -0.0023 -0.20%