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易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(021206)

今天最新凈值 1.1138 0.0073 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0361億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌
近一季易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021206)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1138 1.1138 1.1065 1.1065 0.0073 0.66%
2025-05-20 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1065 1.1065 1.0992 1.0992 0.0073 0.66%
2025-05-19 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.1031 1.1031 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1079 1.1079 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1079 1.1079 1.1145 1.1145 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1000 1.1000 0.0145 1.32%
2025-05-13 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-05-12 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0868 1.0868 0.0122 1.12%
2025-05-09 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-05-08 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0791 1.0791 0.0073 0.68%
2025-05-07 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0726 1.0726 0.0065 0.61%
2025-05-06 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0651 1.0651 0.0075 0.70%
2025-04-30 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0674 1.0674 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0703 1.0703 -0.0029 -0.27%
2025-04-25 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2025-04-24 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2025-04-23 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0681 1.0681 1.0655 1.0655 0.0026 0.24%
2025-04-22 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0638 1.0638 0.0017 0.16%
2025-04-21 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0605 1.0605 0.0033 0.31%
2025-04-18 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-04-16 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2025-04-15 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-14 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0581 1.0581 1.0572 1.0572 0.0009 0.09%
2025-04-11 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0572 1.0572 1.0519 1.0519 0.0053 0.50%
2025-04-10 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0380 1.0380 0.0139 1.34%
2025-04-09 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0334 1.0334 0.0046 0.45%
2025-04-08 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0164 1.0164 0.0170 1.67%
2025-04-07 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0845 1.0845 -0.0681 -6.28%
2025-04-03 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0845 1.0845 1.0911 1.0911 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.0956 1.0956 -0.0045 -0.41%
2025-04-01 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0983 1.0983 -0.0027 -0.25%
2025-03-31 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0983 1.0983 1.1062 1.1062 -0.0079 -0.71%
2025-03-28 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1062 1.1062 1.1100 1.1100 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.1033 1.1033 0.0067 0.61%
2025-03-26 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1081 1.1081 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2025-03-24 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1072 1.1072 1.0999 1.0999 0.0073 0.66%
2025-03-21 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.1192 1.1192 -0.0193 -1.72%
2025-03-20 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1192 1.1192 1.1305 1.1305 -0.0113 -1.00%
2025-03-19 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1305 1.1305 1.1230 1.1230 0.0075 0.67%
2025-03-18 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1185 1.1185 0.0045 0.40%
2025-03-17 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1230 1.1230 -0.0045 -0.40%
2025-03-14 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.0906 1.0906 0.0324 2.97%
2025-03-13 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0906 1.0906 1.0932 1.0932 -0.0026 -0.24%
2025-03-12 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0965 1.0965 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0965 1.0965 1.0937 1.0937 0.0028 0.26%
2025-03-10 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0937 1.0937 1.0984 1.0984 -0.0047 -0.43%
2025-03-07 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.1013 1.1013 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.0875 1.0875 0.0138 1.27%
2025-03-05 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0875 1.0875 1.0829 1.0829 0.0046 0.42%
2025-03-04 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0829 1.0829 1.0886 1.0886 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0891 1.0891 1.1062 1.1062 -0.0171 -1.55%
2025-02-27 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1062 1.1062 1.1030 1.1030 0.0032 0.29%
2025-02-26 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.0955 1.0955 0.0075 0.68%
2025-02-25 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.1089 1.1089 -0.0134 -1.21%
2025-02-24 021206 易方達中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1089 1.1089 1.1111 1.1111 -0.0022 -0.20%