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信澳鑫泰6個月持有期債券A基金凈值查詢(021196)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0109 0.0024 0.2400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0096 0.0001 0.0137%

累計凈值：1.0109
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：9.3311億
最近資產(chǎn)：9.29億
基金公司：信達澳亞基金
基金經(jīng)理：宋加旺楊彬

近一周信澳鑫泰6個月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,信澳鑫泰6個月持有期債券A(021196)基金累計收益率-0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021196	信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0095	1.0095	1.0109	1.0109	-0.0014	-0.14%
2025-05-21	021196	信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0109	1.0109	1.0085	1.0085	0.0024	0.24%
2025-05-20	021196	信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-05-19	021196	信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	021196	信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0087	1.0087	1.0096	1.0096	-0.0009	-0.09%

標簽云

信達澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳科技驅動混合A	1.1462	0.16%
信澳科技驅動混合C	1.1432	0.15%
信澳優(yōu)享生活混合A	1.0436	0.11%
信澳優(yōu)享生活混合C	1.0299	0.10%
信澳恒瑞9個月持有期混合A	1.0132	0.02%
信澳恒瑞9個月持有期混合C	1.0102	0.02%
信澳臻享債券A	1.0193	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.01%
信澳瑞享利率債A	1.0255	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
鑫元聚鑫收益增強D	1.0522	0.10%
鑫元聚鑫C	1.0149	0.10%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%